| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
