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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金盘中实时估值(004728)

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今天最新净值 1.0540 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3156
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：26.64亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

中欧瑾泰债券A基金004728重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	5.0000	2.61%	1.27%	0.0331%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	-0.39%	-0.0099%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.13%	-0.0032%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	1.30%	0.0302%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	-0.96%	-0.0222%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	-0.70%	-0.0157%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	0.18%	0.0040%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	1.64%	0.0364%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	0.09%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.14%		0.0547%		0.00%

中欧瑾泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.05%
2025-12-15	-0.10%	0.10%
2025-12-12	-0.09%	0.01%
2025-12-11	0.07%	0.08%
2025-12-10	0.05%	0.04%
2025-12-09	0.05%	-0.04%
2025-12-08	0.00%	-0.11%
2025-12-05	0.06%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾泰债券A基金004728实时估值图

中欧瑾泰债券A基金004728实时估值图

中欧瑾泰债券A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	2.9773	2.3308%
中欧数字经济混合发起C	2.9377	2.3308%
中欧新蓝筹混合A	2.8564	2.2610%
中欧明睿新起点混合	1.7235	2.0098%
中欧成长先锋混合A	1.7735	1.9527%
中欧成长先锋混合C	1.7306	1.9527%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4658	1.9406%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4618	1.9406%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0325%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0008%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0008%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0014%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0014%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0091%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0091%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0110%