中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0005 0.0427%

累计净值：1.3176
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：29.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一季中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0560	1.3176	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0560	1.3176	0.0000	0.00%
2026-01-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0556	1.3172	0.0004	0.04%
2026-01-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3172	1.0561	1.3177	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0561	1.3177	1.0557	1.3173	0.0004	0.04%
2026-01-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0549	1.3165	0.0008	0.08%
2026-01-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3165	1.0552	1.3168	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0552	1.3168	1.0548	1.3164	0.0004	0.04%
2026-01-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3164	1.0541	1.3157	0.0007	0.07%
2026-01-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0541	1.3157	1.0541	1.3157	0.0000	0.00%

2026-01-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0541	1.3157	1.0536	1.3152	0.0005	0.05%
2026-01-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0536	1.3152	1.0535	1.3151	0.0001	0.01%
2026-01-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0535	1.3151	1.0534	1.3150	0.0001	0.01%
2026-01-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0534	1.3150	1.0533	1.3149	0.0001	0.01%
2026-01-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0533	1.3149	1.0529	1.3145	0.0004	0.04%
2026-01-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0529	1.3145	1.0526	1.3142	0.0003	0.03%
2026-01-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0526	1.3142	1.0519	1.3135	0.0007	0.07%
2026-01-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0519	1.3135	1.0523	1.3139	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0523	1.3139	1.0533	1.3149	-0.0010	-0.09%
2026-01-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0533	1.3149	1.0535	1.3151	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0535	1.3151	1.0534	1.3150	0.0001	0.01%
2025-12-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0534	1.3150	1.0538	1.3154	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0538	1.3154	1.0557	1.3173	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0556	1.3172	0.0001	0.01%
2025-12-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3172	1.0558	1.3174	-0.0002	-0.02%

2025-12-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0558	1.3174	1.0557	1.3173	0.0001	0.01%
2025-12-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0551	1.3167	0.0006	0.06%
2025-12-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.3167	1.0555	1.3171	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0555	1.3171	1.0550	1.3166	0.0005	0.05%
2025-12-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3166	1.0548	1.3164	0.0002	0.02%
2025-12-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3164	1.0541	1.3157	0.0007	0.07%
2025-12-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0541	1.3157	1.0540	1.3156	0.0001	0.01%
2025-12-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0540	1.3156	1.0551	1.3167	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.3167	1.0561	1.3177	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0561	1.3177	1.0554	1.3170	0.0007	0.07%
2025-12-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0554	1.3170	1.0549	1.3165	0.0005	0.05%
2025-12-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3165	1.0544	1.3160	0.0005	0.05%
2025-12-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0544	1.3160	1.0544	1.3160	0.0000	0.00%
2025-12-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0544	1.3160	1.0538	1.3154	0.0006	0.06%
2025-12-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0538	1.3154	1.0549	1.3165	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3165	1.0551	1.3167	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.3167	1.0555	1.3171	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0555	1.3171	1.0552	1.3168	0.0003	0.03%
2025-11-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0552	1.3168	1.0547	1.3163	0.0005	0.05%
2025-11-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0547	1.3163	1.0550	1.3166	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3166	1.0556	1.3172	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3172	1.0559	1.3175	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0559	1.3175	1.0559	1.3175	0.0000	0.00%
2025-11-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0559	1.3175	1.0560	1.3176	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0560	1.3176	0.0000	0.00%
2025-11-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0563	1.3179	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0563	1.3179	1.0564	1.3180	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0564	1.3180	1.0560	1.3176	0.0004	0.04%
2025-11-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0557	1.3173	0.0003	0.03%
2025-11-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0557	1.3173	0.0000	0.00%
2025-11-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3173	1.0550	1.3166	0.0007	0.07%
2025-11-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3166	1.0548	1.3164	0.0002	0.02%
2025-11-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3164	1.0545	1.3161	0.0003	0.03%
2025-11-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0545	1.3161	1.0549	1.3165	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3165	1.0560	1.3176	-0.0011	-0.10%
2025-11-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0559	1.3175	0.0001	0.01%
2025-11-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0559	1.3175	1.0561	1.3177	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0561	1.3177	1.0560	1.3176	0.0001	0.01%
2025-10-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3176	1.0549	1.3165	0.0011	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
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中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
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兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%