中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询(004728)
今天最新净值
1.0453
0.0013 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0565
0.0008 0.0711%
近一季,中欧瑾泰灵活配置混合A(004728)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0557 |
1.2577 |
1.0547 |
1.2567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0547 |
1.2567 |
1.0538 |
1.2558 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0538 |
1.2558 |
1.0537 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0537 |
1.2557 |
1.0535 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0535 |
1.2555 |
1.0520 |
1.2540 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0520 |
1.2540 |
1.0512 |
1.2532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0512 |
1.2532 |
1.0517 |
1.2537 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0517 |
1.2537 |
1.0508 |
1.2528 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0508 |
1.2528 |
1.0502 |
1.2522 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0502 |
1.2522 |
1.0491 |
1.2511 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0491 |
1.2511 |
1.0483 |
1.2503 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0483 |
1.2503 |
1.0489 |
1.2509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0489 |
1.2509 |
1.0484 |
1.2504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0484 |
1.2504 |
1.0485 |
1.2505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0485 |
1.2505 |
1.0472 |
1.2492 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0472 |
1.2492 |
1.0471 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0471 |
1.2491 |
1.0476 |
1.2496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0476 |
1.2496 |
1.0483 |
1.2503 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0483 |
1.2503 |
1.0477 |
1.2497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0477 |
1.2497 |
1.0484 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0484 |
1.2504 |
1.0472 |
1.2492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0472 |
1.2492 |
1.0453 |
1.2473 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0453 |
1.2473 |
1.0440 |
1.2460 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0440 |
1.2460 |
1.0447 |
1.2467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0447 |
1.2467 |
1.0452 |
1.2472 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0452 |
1.2472 |
1.0471 |
1.2491 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0471 |
1.2491 |
1.0478 |
1.2498 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0478 |
1.2498 |
1.0481 |
1.2501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0481 |
1.2501 |
1.0488 |
1.2508 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0488 |
1.2508 |
1.0459 |
1.2479 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0459 |
1.2479 |
1.0446 |
1.2466 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0446 |
1.2466 |
1.0434 |
1.2454 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0434 |
1.2454 |
1.0455 |
1.2475 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0455 |
1.2475 |
1.0446 |
1.2466 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0446 |
1.2466 |
1.0436 |
1.2456 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0436 |
1.2456 |
1.0429 |
1.2449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0429 |
1.2449 |
1.0409 |
1.2429 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0409 |
1.2429 |
1.0399 |
1.2419 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0399 |
1.2419 |
1.0391 |
1.2411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0391 |
1.2411 |
1.0385 |
1.2405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0385 |
1.2405 |
1.0375 |
1.2395 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0375 |
1.2395 |
1.0361 |
1.2381 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0361 |
1.2381 |
1.0364 |
1.2384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0364 |
1.2384 |
1.0351 |
1.2371 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0351 |
1.2371 |
1.0372 |
1.2392 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0372 |
1.2392 |
1.0362 |
1.2382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0362 |
1.2382 |
1.0361 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0361 |
1.2381 |
1.0362 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0362 |
1.2382 |
1.0356 |
1.2376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0356 |
1.2376 |
1.0344 |
1.2364 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0344 |
1.2364 |
1.0339 |
1.2359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0339 |
1.2359 |
1.0339 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0339 |
1.2359 |
1.0335 |
1.2355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0335 |
1.2355 |
1.0335 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0335 |
1.2355 |
1.0336 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0336 |
1.2356 |
1.0328 |
1.2348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
004728 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0328 |
1.2348 |
1.0323 |
1.2343 |
0.0005 |
0.05% |
