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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)(004728)基金分红送配

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今天最新净值 1.0540 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3156
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：26.64亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0053元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0086元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0085元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0372元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0450元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0210元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0110元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	每份派现金0.0110元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	每份派现金0.0170元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0330元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0200元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%