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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A) - 基金主页(代码:004728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3372
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.03%	0.04%	0.61%	2.07%	5.31%	11.28%	35.63%
同类排名	1055/2488	1545/2522	2172/2515	919/2504	1623/2453	496/2168	196/1723	-

中欧瑾泰债券A(004728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0629	0.08%
2026-09-17	1.0620	0.00%
2026-09-16	1.0620	0.03%
2026-09-15	1.0617	0.02%
2026-09-14	1.0615	0.02%
2026-09-11	1.0613	-0.04%

中欧瑾泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0072元
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0136元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0053元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0086元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0085元

中欧瑾泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	5.0000	2.61%	-0.27%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	1.35%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.41%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	1.40%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	1.47%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	1.08%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	1.48%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	1.98%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	2.16%

中欧瑾泰债券A(004728)基金档案

基金代码	004728	基金简称	中欧瑾泰债券A	基金全称
发行日期	2017-06-15~2017-08-02	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李冠頔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	48.85亿	最近份额	47.1252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%