收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.35% | -0.24% | 0.89% | 1.81% | 4.28% | 7.19% | 10.82% | 26.45% |
同类排名 | 472/3093 | 2892/3177 | 125/3140 | 505/3059 | 968/2721 | 872/2345 | 1111/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601336 | 新华保险 | 5.0000 | 2.61% | -1.77% |
600900 | 长江电力 | 14.0000 | 2.54% | 0.19% |
600406 | 国电南瑞 | 13.0000 | 2.48% | -2.07% |
000895 | 双汇发展 | 8.0000 | 2.32% | -0.07% |
600036 | 招商银行 | 7.0000 | 2.31% | -0.09% |
600789 | 鲁抗医药 | 20.0000 | 2.29% | 0.17% |
600104 | 上汽集团 | 5.8000 | 2.24% | -0.85% |
601988 | 中国银行 | 50.0000 | 2.23% | 0.64% |
002468 | 申通快递 | 8.0000 | 2.22% | 0.12% |
600585 | 海螺水泥 | 6.0000 | 2.19% | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |