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中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询(014656)

今天最新净值 1.0597 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0597
  • 成立日期:2022-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7669亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:潘巍 韩正宇
近一季中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-03-27 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2024-03-26 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-03-25 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2024-03-22 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-03-21 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-03-20 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-03-19 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2024-03-18 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-03-15 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2024-03-14 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2024-03-13 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-03-08 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-03-07 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2024-03-06 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-03-05 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-03-04 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-03-01 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2024-02-29 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-02-28 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-02-27 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-02-26 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-02-23 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-02-22 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2024-02-21 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2024-02-20 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2024-02-19 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0573 1.0573 1.0565 1.0565 0.0008 0.08%
2024-02-08 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2024-02-07 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-02-06 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2024-02-02 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-02-01 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-01-31 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-01-30 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-01-29 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2024-01-26 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-01-25 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-01-24 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-01-23 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-01-22 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-01-19 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-01-18 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-01-17 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-01-16 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-01-15 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-01-12 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2024-01-11 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2024-01-10 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2024-01-09 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-01-08 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-01-05 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-01-04 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-01-03 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-01-02 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2023-12-29 014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%