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国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C) - 基金主页(代码:014656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1164 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1164
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7591亿
最近资产：11.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩崔帅帅韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.02%	0.10%	0.41%	1.75%	3.65%	6.97%	10.54%
同类排名	460/1152	774/1157	869/1158	485/1156	600/1129	523/1005	399/850	-

国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1165	0.01%
2026-09-16	1.1164	0.01%
2026-09-15	1.1163	0.00%
2026-09-14	1.1163	0.00%
2026-09-11	1.1163	0.01%
2026-09-10	1.1162	0.00%

国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金档案

基金代码	014656	基金简称	国联益海30天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-04-07~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘巍李倩崔帅帅韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	11.58亿	最近份额	10.7591亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%