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汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A) - 基金主页(代码:010577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3303亿
最近资产：1.41亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.06%	0.21%	0.50%	2.02%	5.15%	8.41%	10.56%
同类排名	220/827	34/831	44/831	127/829	216/817	48/725	84/608	-

汇安永福90天持有中短债A(010577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1148	0.02%
2026-09-17	1.1146	0.03%
2026-09-16	1.1143	0.01%
2026-09-15	1.1142	0.01%
2026-09-14	1.1141	0.01%
2026-09-11	1.1140	0.01%

汇安永福90天持有中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0030元

汇安永福90天持有中短债A(010577)基金档案

基金代码	010577	基金简称	汇安永福90天持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-05-05	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.41亿	最近份额	1.3303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%