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汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A)基金净值查询(010577)

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今天最新净值 1.1143 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3303亿
最近资产：1.41亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一周汇安永福90天持有中短债A|汇安永福90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安永福90天持有中短债A(010577)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1146	1.1176	1.1143	1.1173	0.0003	0.03%
2026-09-16	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1143	1.1173	1.1142	1.1172	0.0001	0.01%
2026-09-15	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1142	1.1172	1.1141	1.1171	0.0001	0.01%
2026-09-14	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1141	1.1171	1.1140	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-11	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1140	1.1170	1.1139	1.1169	0.0001	0.01%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%