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银华安鑫短债债券A - 基金主页(代码:006907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0665 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.06%	0.16%	0.42%	1.69%	3.58%	6.27%	19.41%
同类排名	632/1152	58/1158	189/1158	402/1156	667/1129	574/1005	605/850	-

银华安鑫短债债券A(006907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0666	0.01%
2026-09-17	1.0665	0.03%
2026-09-16	1.0662	0.01%
2026-09-15	1.0661	0.00%
2026-09-14	1.0661	0.02%
2026-09-11	1.0659	0.00%

银华安鑫短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0080元

银华安鑫短债债券A(006907)基金档案

基金代码	006907	基金简称	银华安鑫短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.46亿元	最近份额	29.6537亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%