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银华安鑫短债债券A(006907)基金分红送配

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今天最新净值 1.0738 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1788
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：31.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽赵楠楠魏昕宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0060元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0060元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0040元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0170元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%