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银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)

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今天最新净值 1.0662 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

近一月银华安鑫短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006907	银华安鑫短债债券A	1.0665	1.1935	1.0662	1.1932	0.0003	0.03%
2026-09-16	006907	银华安鑫短债债券A	1.0662	1.1932	1.0661	1.1931	0.0001	0.01%
2026-09-15	006907	银华安鑫短债债券A	1.0661	1.1931	1.0661	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-14	006907	银华安鑫短债债券A	1.0661	1.1931	1.0659	1.1929	0.0002	0.02%
2026-09-11	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0659	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-10	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0659	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-09	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0658	1.1928	0.0001	0.01%
2026-09-08	006907	银华安鑫短债债券A	1.0658	1.1928	1.0657	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-07	006907	银华安鑫短债债券A	1.0657	1.1927	1.0656	1.1926	0.0001	0.01%
2026-09-04	006907	银华安鑫短债债券A	1.0656	1.1926	1.0655	1.1925	0.0001	0.01%

2026-09-03	006907	银华安鑫短债债券A	1.0655	1.1925	1.0653	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-02	006907	银华安鑫短债债券A	1.0653	1.1923	1.0653	1.1923	0.0000	0.00%
2026-09-01	006907	银华安鑫短债债券A	1.0653	1.1923	1.0651	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-31	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0650	1.1920	0.0001	0.01%
2026-08-28	006907	银华安鑫短债债券A	1.0650	1.1920	1.0650	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-27	006907	银华安鑫短债债券A	1.0650	1.1920	1.0651	1.1921	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0652	1.1922	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006907	银华安鑫短债债券A	1.0652	1.1922	1.0651	1.1921	0.0001	0.01%
2026-08-24	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-21	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-20	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-19	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-18	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0648	1.1918	0.0003	0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%