中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询(014656)

今天最新净值 1.0653 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0653
成立日期：2022-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7669亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍韩正宇

近一年中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询

近一年,中融益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2024-04-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2024-04-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2024-04-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-04-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2024-04-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-04-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2024-04-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0633	1.0633	1.0630	1.0630	0.0003	0.03%

2024-04-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2024-04-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-04-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2024-04-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2024-04-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2024-04-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2024-04-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2024-04-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2024-03-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2024-03-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2024-03-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2024-03-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-03-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2024-03-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2024-03-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%

2024-03-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2024-03-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2024-03-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2024-03-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2024-03-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2024-03-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2024-03-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2024-03-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2024-03-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2024-03-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2024-03-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2024-03-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2024-02-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2024-02-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2024-02-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2024-02-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2024-02-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2024-02-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2024-02-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2024-02-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%
2024-02-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0573	1.0573	1.0565	1.0565	0.0008	0.08%
2024-02-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2024-02-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-02-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2024-02-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2024-02-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2024-01-31	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2024-01-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2024-01-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0553	1.0553	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%
2024-01-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2024-01-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2024-01-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2024-01-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2024-01-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2024-01-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2024-01-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-01-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2024-01-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2024-01-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2024-01-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2024-01-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2024-01-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2024-01-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0536	1.0536	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%
2024-01-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2024-01-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2024-01-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2024-01-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2024-01-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2023-12-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%
2023-12-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0522	1.0522	1.0517	1.0517	0.0005	0.05%
2023-12-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2023-12-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2023-12-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2023-12-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2023-12-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2023-12-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2023-12-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%
2023-12-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2023-12-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2023-12-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2023-12-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2023-12-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2023-12-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%
2023-12-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2023-12-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2023-12-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2023-12-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2023-12-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2023-11-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2023-11-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2023-11-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2023-11-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2023-11-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2023-11-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2023-11-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2023-11-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2023-11-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%
2023-11-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2023-11-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2023-11-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2023-11-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2023-11-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2023-11-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2023-11-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2023-11-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2023-11-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2023-11-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2023-11-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2023-11-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2023-10-31	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2023-10-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2023-10-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2023-10-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2023-10-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2023-10-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2023-10-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2023-10-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2023-10-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2023-10-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2023-10-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2023-10-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2023-10-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2023-09-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2023-09-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2023-09-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2023-09-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2023-09-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2023-09-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2023-09-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2023-09-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2023-09-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2023-09-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2023-09-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2023-09-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2023-09-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2023-09-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2023-09-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2023-09-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2023-08-31	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2023-08-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2023-08-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2023-08-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2023-08-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2023-08-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%
2023-08-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2023-08-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0417	1.0417	1.0405	1.0405	0.0012	0.12%
2023-08-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2023-08-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%
2023-08-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%
2023-08-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2023-08-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2023-08-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2023-08-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2023-08-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2023-08-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2023-08-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2023-08-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2023-08-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2023-08-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2023-08-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2023-08-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2023-07-31	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2023-07-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2023-07-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2023-07-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2023-07-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0347	1.0347	1.0348	1.0348	-0.0001	-0.01%
2023-07-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2023-07-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2023-07-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2023-07-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2023-07-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2023-07-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2023-07-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2023-07-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2023-07-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2023-07-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2023-07-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2023-07-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2023-07-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2023-07-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2023-07-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2023-07-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2023-06-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2023-06-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2023-06-28	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2023-06-27	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2023-06-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2023-06-21	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2023-06-20	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2023-06-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2023-06-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2023-06-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2023-06-14	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2023-06-13	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2023-06-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2023-06-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2023-06-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2023-06-07	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2023-06-06	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2023-06-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2023-06-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2023-06-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2023-05-31	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2023-05-30	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2023-05-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2023-05-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2023-05-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2023-05-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2023-05-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2023-05-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2023-05-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2023-05-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2023-05-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2023-05-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2023-05-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2023-05-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2023-05-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2023-05-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2023-05-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2023-05-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2023-05-05	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2023-05-04	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%