中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询(014656)

今天最新净值 1.0653 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0653
成立日期：2022-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7669亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍韩正宇

近一月中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询

近一月,中融益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2024-04-24	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2024-04-22	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2024-04-19	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-04-18	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2024-04-17	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-04-16	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2024-04-15	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0633	1.0633	1.0630	1.0630	0.0003	0.03%

2024-04-12	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2024-04-11	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-04-10	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2024-04-09	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2024-04-08	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2024-04-03	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2024-04-02	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2024-04-01	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2024-03-29	014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%