国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7591亿
- 最近资产：11.58亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 李倩 崔帅帅 韩正宇
近一月国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
近一月,国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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国联益海30天滚动持有短债C |
1.1154 |
1.1154 |
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