平安合轩1年定开债发起式基金净值查询(013482)
今天最新净值
1.1047
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1019亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天
近一季,平安合轩1年定开债发起式(013482)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0011 |
0.10% |
