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中欧北证50成份指数发起A基金净值查询(021298)

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今天最新净值 2.0827 0.0135 0.65% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0827
成立日期：2024-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1626亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧北证50成份指数发起A(021298)基金累计收益率8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1583	2.1583	2.0827	2.0827	0.0756	3.63%
2026-01-22	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0827	2.0827	2.0692	2.0692	0.0135	0.65%
2026-01-21	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0692	2.0692	2.0664	2.0664	0.0028	0.14%
2026-01-20	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0664	2.0664	2.1069	2.1069	-0.0405	-1.92%
2026-01-19	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1069	2.1069	2.1066	2.1066	0.0003	0.01%
2026-01-16	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1066	2.1066	2.1022	2.1022	0.0044	0.21%
2026-01-15	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1022	2.1022	2.1492	2.1492	-0.0470	-2.24%
2026-01-14	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1492	2.1492	2.1293	2.1293	0.0199	0.93%
2026-01-13	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1293	2.1293	2.1817	2.1817	-0.0524	-2.40%
2026-01-12	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1817	2.1817	2.0762	2.0762	0.1055	5.08%

2026-01-09	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0762	2.0762	2.0555	2.0555	0.0207	1.01%
2026-01-08	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0555	2.0555	2.0396	2.0396	0.0159	0.78%
2026-01-07	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0396	2.0396	2.0353	2.0353	0.0043	0.21%
2026-01-06	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0353	2.0353	2.0009	2.0009	0.0344	1.72%
2026-01-05	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0009	2.0009	1.9674	1.9674	0.0335	1.70%
2025-12-31	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9674	1.9674	1.9806	1.9806	-0.0132	-0.67%
2025-12-30	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9806	1.9806	1.9882	1.9882	-0.0076	-0.38%
2025-12-29	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9882	1.9882	1.9968	1.9968	-0.0086	-0.43%
2025-12-26	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9968	1.9968	1.9903	1.9903	0.0065	0.33%
2025-12-25	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9903	1.9903	1.9742	1.9742	0.0161	0.82%
2025-12-24	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9742	1.9742	1.9670	1.9670	0.0072	0.37%
2025-12-23	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9670	1.9670	1.9791	1.9791	-0.0121	-0.61%
2025-12-22	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9791	1.9791	1.9748	1.9748	0.0043	0.22%
2025-12-19	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9748	1.9748	1.9565	1.9565	0.0183	0.94%
2025-12-18	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9565	1.9565	1.9660	1.9660	-0.0095	-0.48%

2025-12-17	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9660	1.9660	1.9669	1.9669	-0.0009	-0.05%
2025-12-16	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9669	1.9669	1.9575	1.9575	0.0094	0.48%
2025-12-15	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9575	1.9575	1.9805	1.9805	-0.0230	-1.16%
2025-12-12	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9805	1.9805	1.9745	1.9745	0.0060	0.30%
2025-12-11	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9745	1.9745	1.9060	1.9060	0.0685	3.59%
2025-12-10	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9060	1.9060	1.9214	1.9214	-0.0154	-0.80%
2025-12-09	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9214	1.9214	1.9533	1.9533	-0.0319	-1.63%
2025-12-08	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9533	1.9533	1.9302	1.9302	0.0231	1.20%
2025-12-05	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9302	1.9302	1.9031	1.9031	0.0271	1.42%
2025-12-04	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9031	1.9031	1.9098	1.9098	-0.0067	-0.35%
2025-12-03	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9098	1.9098	1.9172	1.9172	-0.0074	-0.39%
2025-12-02	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9172	1.9172	1.9308	1.9308	-0.0136	-0.70%
2025-12-01	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9308	1.9308	1.9037	1.9037	0.0271	1.42%
2025-11-28	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9037	1.9037	1.8969	1.8969	0.0068	0.36%
2025-11-27	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8969	1.8969	1.9081	1.9081	-0.0112	-0.59%
2025-11-26	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9081	1.9081	1.9157	1.9157	-0.0076	-0.40%
2025-11-25	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9157	1.9157	1.9018	1.9018	0.0139	0.73%
2025-11-24	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9018	1.9018	1.8909	1.8909	0.0109	0.58%
2025-11-21	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8909	1.8909	1.9789	1.9789	-0.0880	-4.45%
2025-11-20	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9789	1.9789	1.9990	1.9990	-0.0201	-1.01%
2025-11-19	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9990	1.9990	2.0255	2.0255	-0.0265	-1.31%
2025-11-18	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0255	2.0255	2.0833	2.0833	-0.0578	-2.77%
2025-11-17	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0833	2.0833	2.0676	2.0676	0.0157	0.76%
2025-11-14	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0676	2.0676	2.0876	2.0876	-0.0200	-0.96%
2025-11-13	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0876	2.0876	2.0375	2.0375	0.0501	2.46%
2025-11-12	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0375	2.0375	2.0459	2.0459	-0.0084	-0.41%
2025-11-11	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0459	2.0459	2.0657	2.0657	-0.0198	-0.96%
2025-11-10	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0657	2.0657	2.0790	2.0790	-0.0133	-0.64%
2025-11-07	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0790	2.0790	2.0752	2.0752	0.0038	0.18%
2025-11-06	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0752	2.0752	2.0827	2.0827	-0.0075	-0.36%
2025-11-05	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0827	2.0827	2.0867	2.0867	-0.0040	-0.19%
2025-11-04	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0867	2.0867	2.1361	2.1361	-0.0494	-2.31%
2025-11-03	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1361	2.1361	2.1561	2.1561	-0.0200	-0.93%
2025-10-31	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1561	2.1561	2.1183	2.1183	0.0378	1.78%
2025-10-30	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1183	2.1183	2.1437	2.1437	-0.0254	-1.18%
2025-10-29	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.1437	2.1437	1.9855	1.9855	0.1582	7.97%
2025-10-28	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9855	1.9855	2.0084	2.0084	-0.0229	-1.14%
2025-10-27	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0084	2.0084	2.0123	2.0123	-0.0039	-0.19%
2025-10-24	021298	中欧北证50成份指数发起A	2.0123	2.0123	1.9908	1.9908	0.0215	1.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧新能源主题混合发起A	1.1418	7.37%
中欧新能源主题混合发起C	1.1406	7.36%
中欧北证50成份指数发起A	2.1583	3.63%
中欧北证50成份指数发起C	2.1491	3.63%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.3407	3.62%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.3388	3.62%
中欧产业前瞻混合A	0.7939	3.36%
中欧产业前瞻混合C	0.7650	3.35%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8695	3.12%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.9009	3.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%