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中欧北证50成份指数发起A - 基金主页(代码:021298)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4236 -0.0189 -1.33% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4236
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1626亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -27.64% -3.45% -8.24% -20.18% -34.95% 83.36% - 91.28%
同类排名 4695/4773 4942/5467 3793/5421 4813/5238 4328/4400 790/2954 -
中欧北证50成份指数发起A(021298)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.4477 1.69%
2026-09-17 1.4236 -1.33%
2026-09-16 1.4425 1.09%
2026-09-15 1.4270 0.60%
2026-09-14 1.4185 -1.36%
2026-09-11 1.4378 -2.55%
中欧北证50成份指数发起A基金动态
中欧北证50成份指数发起A(021298)基金档案
基金代码 021298 基金简称 中欧北证50成份指数发起A 基金全称
发行日期 2024-04-22~2024-05-08 成立日期 2024-05-10 基金类型 指数型-股票
基金经理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 0.18亿 最近份额 0.1626亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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