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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 2.0658 -0.0285 -1.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9797 0.0006 0.0324%
  • 累计净值:2.4284
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:5.8329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
今年以来万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家城建(519191)基金累计收益率11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519191 万家城建 1.9845 2.3471 1.9791 2.3417 0.0054 0.27%
2024-03-27 519191 万家城建 1.9791 2.3417 1.9906 2.3532 -0.0115 -0.58%
2024-03-26 519191 万家城建 1.9906 2.3532 2.0353 2.3979 -0.0447 -2.20%
2024-03-25 519191 万家城建 2.0353 2.3979 2.0483 2.4109 -0.0130 -0.63%
2024-03-22 519191 万家城建 2.0483 2.4109 2.0481 2.4107 0.0002 0.01%
2024-03-21 519191 万家城建 2.0481 2.4107 2.0611 2.4237 -0.0130 -0.63%
2024-03-20 519191 万家城建 2.0611 2.4237 2.0574 2.4200 0.0037 0.18%
2024-03-19 519191 万家城建 2.0574 2.4200 2.0300 2.3926 0.0274 1.35%
2024-03-15 519191 万家城建 2.0658 2.4284 2.0943 2.4569 -0.0285 -1.36%
2024-03-14 519191 万家城建 2.0943 2.4569 2.0765 2.4391 0.0178 0.86%
2024-03-13 519191 万家城建 2.0765 2.4391 2.0832 2.4458 -0.0067 -0.32%
2024-03-12 519191 万家城建 2.0832 2.4458 2.1429 2.5055 -0.0597 -2.79%
2024-03-11 519191 万家城建 2.1429 2.5055 2.2030 2.5656 -0.0601 -2.73%
2024-03-08 519191 万家城建 2.2030 2.5656 2.2119 2.5745 -0.0089 -0.40%
2024-03-07 519191 万家城建 2.2119 2.5745 2.2006 2.5632 0.0113 0.51%
2024-03-06 519191 万家城建 2.2006 2.5632 2.1887 2.5513 0.0119 0.54%
2024-03-05 519191 万家城建 2.1887 2.5513 2.1955 2.5581 -0.0068 -0.31%
2024-03-04 519191 万家城建 2.1955 2.5581 2.1419 2.5045 0.0536 2.50%
2024-03-01 519191 万家城建 2.1419 2.5045 2.1025 2.4651 0.0394 1.87%
2024-02-29 519191 万家城建 2.1025 2.4651 2.0937 2.4563 0.0088 0.42%
2024-02-28 519191 万家城建 2.0937 2.4563 2.1131 2.4757 -0.0194 -0.92%
2024-02-27 519191 万家城建 2.1131 2.4757 2.1082 2.4708 0.0049 0.23%
2024-02-26 519191 万家城建 2.1082 2.4708 2.1443 2.5069 -0.0361 -1.68%
2024-02-23 519191 万家城建 2.1443 2.5069 2.1792 2.5418 -0.0349 -1.60%
2024-02-22 519191 万家城建 2.1792 2.5418 2.0783 2.4409 0.1009 4.85%
2024-02-21 519191 万家城建 2.0783 2.4409 2.0784 2.4410 -0.0001 0.00%
2024-02-20 519191 万家城建 2.0784 2.4410 2.0558 2.4184 0.0226 1.10%
2024-02-19 519191 万家城建 2.0558 2.4184 1.9663 2.3289 0.0895 4.55%
2024-02-08 519191 万家城建 1.9663 2.3289 1.9535 2.3161 0.0128 0.66%
2024-02-07 519191 万家城建 1.9535 2.3161 1.9143 2.2769 0.0392 2.05%
2024-02-06 519191 万家城建 1.9143 2.2769 1.8856 2.2482 0.0287 1.52%
2024-02-05 519191 万家城建 1.8856 2.2482 1.8802 2.2428 0.0054 0.29%
2024-02-02 519191 万家城建 1.8802 2.2428 1.8970 2.2596 -0.0168 -0.89%
2024-02-01 519191 万家城建 1.8970 2.2596 1.9101 2.2727 -0.0131 -0.69%
2024-01-31 519191 万家城建 1.9101 2.2727 1.9078 2.2704 0.0023 0.12%
2024-01-30 519191 万家城建 1.9078 2.2704 1.9365 2.2991 -0.0287 -1.48%
2024-01-29 519191 万家城建 1.9365 2.2991 1.9520 2.3146 -0.0155 -0.79%
2024-01-26 519191 万家城建 1.9520 2.3146 1.9462 2.3088 0.0058 0.30%
2024-01-25 519191 万家城建 1.9462 2.3088 1.8730 2.2356 0.0732 3.91%
2024-01-24 519191 万家城建 1.8730 2.2356 1.8408 2.2034 0.0322 1.75%
2024-01-23 519191 万家城建 1.8408 2.2034 1.8076 2.1702 0.0332 1.84%
2024-01-22 519191 万家城建 1.8076 2.1702 1.8582 2.2208 -0.0506 -2.72%
2024-01-19 519191 万家城建 1.8582 2.2208 1.8836 2.2462 -0.0254 -1.35%
2024-01-18 519191 万家城建 1.8836 2.2462 1.8851 2.2477 -0.0015 -0.08%
2024-01-17 519191 万家城建 1.8851 2.2477 1.9113 2.2739 -0.0262 -1.37%
2024-01-16 519191 万家城建 1.9113 2.2739 1.9099 2.2725 0.0014 0.07%
2024-01-15 519191 万家城建 1.9099 2.2725 1.8973 2.2599 0.0126 0.66%
2024-01-12 519191 万家城建 1.8973 2.2599 1.8918 2.2544 0.0055 0.29%
2024-01-11 519191 万家城建 1.8918 2.2544 1.9226 2.2852 -0.0308 -1.60%
2024-01-10 519191 万家城建 1.9226 2.2852 1.9345 2.2971 -0.0119 -0.62%
2024-01-09 519191 万家城建 1.9345 2.2971 1.9149 2.2775 0.0196 1.02%
2024-01-08 519191 万家城建 1.9149 2.2775 1.9263 2.2889 -0.0114 -0.59%
2024-01-05 519191 万家城建 1.9263 2.2889 1.9348 2.2974 -0.0085 -0.44%
2024-01-04 519191 万家城建 1.9348 2.2974 1.9216 2.2842 0.0132 0.69%
2024-01-03 519191 万家城建 1.9216 2.2842 1.9073 2.2699 0.0143 0.75%
2024-01-02 519191 万家城建 1.9073 2.2699 1.8493 2.2119 0.0580 3.14%