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万家新利灵活配置混合(万家城建)基金净值查询(519191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5944 -0.0114 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2571 0.0029 0.1278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9570
成立日期：2014-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.349亿份
最近份额：7.2360亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄海

近一周万家新利灵活配置混合|万家城建基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519191	万家新利灵活配置混合	2.5827	2.9453	2.5944	2.9570	-0.0117	-0.45%
2026-09-16	519191	万家新利灵活配置混合	2.5944	2.9570	2.6058	2.9684	-0.0114	-0.44%
2026-09-15	519191	万家新利灵活配置混合	2.6058	2.9684	2.5852	2.9478	0.0206	0.80%
2026-09-14	519191	万家新利灵活配置混合	2.5852	2.9478	2.6092	2.9718	-0.0240	-0.92%
2026-09-11	519191	万家新利灵活配置混合	2.6092	2.9718	2.6547	3.0173	-0.0455	-1.71%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%