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万家中证红利ETF联接A(万家红利) - 基金主页(代码:161907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5010 -0.0046 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6843
成立日期：2011-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.886亿份
最近份额：14.1234亿
最近资产：12.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-2.28%	-5.65%	-1.30%	0.79%	14.85%	19.32%	177.13%
同类排名	3255/3408	4560/4726	4302/4639	3368/4410	2921/3259	2121/2451	1217/1938	-

万家中证红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.1701元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0053元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0051元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0051元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	分红	每份派现金0.0051元

万家中证红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301606	绿联科技	0.0400	0.00%	-1.39%
603285	键邦股份	0.0100	0.00%	-4.25%

万家中证红利ETF联接A(161907)基金档案

基金代码	161907	基金简称	万家中证红利ETF联接A	基金全称	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-02-14	成立日期	2011-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	12.75亿元	最近份额	14.1234亿	成立份额	10.886亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%