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万家中证红利指数 - 基金主页(代码:161907)

今天最新净值 2.0186 -0.0165 -0.8100% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.0383 0.0197 0.9739% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.0186
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.886亿份
  • 最近份额:0.2338亿
  • 最近资产:0.44亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.14% 0.54% 3.96% 9.76% 27.81% 24.81% 23.05% 103.31%
同类排名 133/1245 1049/1381 449/1366 46/1295 670/1105 638/774 441/600 -
万家中证红利指数(161907)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 2.0331 0.7200%
2021-05-13 2.0186 -0.8100%
2021-05-12 2.0351 0.9800%
2021-05-11 2.0154 -0.9200%
2021-05-10 2.0342 0.6000%
2021-05-07 2.0221 -0.0800%
万家中证红利指数基金动态
万家中证红利指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600188 兖州煤业 7.7400 2.31% -3.6093%
601003 柳钢股份 14.0700 2.05% -2.0833%
000718 苏宁环球 20.4500 1.84% 2.6099%
600282 南钢股份 20.1600 1.76% 0.4878%
600327 大东方 19.2600 1.75% 4.3290%
601398 工商银行 13.6800 1.71% 0.7634%
002756 永兴材料 1.5700 1.64% 2.8000%
000036 华联控股 17.2400 1.59% 0.5376%
002110 三钢闽光 9.5000 1.59% -2.5672%
600019 宝钢股份 8.3100 1.51% -0.8537%
万家中证红利指数(161907)基金档案
基金代码 161907 基金简称 万家红利 基金全称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-17 基金类型 股票指数
基金经理 杨坤 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 0.44亿元 最近份额 0.2338亿 成立份额 10.886亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券C 1.1276 7.0600%
全指证券 1.1245 7.0500%
券商分级 0.9910 7.0100%
天弘中证全指证券公司A 1.1551 7.0000%
天弘中证全指证券公司C 1.1517 7.0000%
博时证保 1.2661 7.0000%
证券分级 1.2230 6.9900%
证券股基 1.0879 6.9800%
券商分级 1.1390 6.9700%
券商指基 1.0830 6.9100%