收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.53% | -2.67% | 2.18% | 6.86% | 6.15% | 23.14% | 29.78% | 154.18% |
同类排名 | 215/2643 | 2710/2752 | 2538/2723 | 576/2605 | 127/2194 | 61/1816 | 28/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 617.3500 | 2.21% | -1.64% |
601088 | 中国神华 | 71.4100 | 1.89% | -1.03% |
601225 | 陕西煤业 | 109.8300 | 1.87% | -0.63% |
601000 | 唐山港 | 599.3800 | 1.66% | -1.99% |
601006 | 大秦铁路 | 327.7600 | 1.63% | -1.06% |
600282 | 南钢股份 | 501.1900 | 1.60% | 0.19% |
600971 | 恒源煤电 | 175.2200 | 1.46% | -2.88% |
600028 | 中国石化 | 335.0800 | 1.45% | 0.00% |
601169 | 北京银行 | 364.9900 | 1.40% | -3.17% |
600350 | 山东高速 | 240.6000 | 1.39% | -0.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |