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万家中证红利指数基金盘中实时估值(161907)

今天最新净值 2.0318 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5318
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.886亿份
  • 最近份额:0.5834亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
万家中证红利指数基金161907重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 77.4800 2.21% 0.57% 0.0126%
601225 陕西煤业 0.0000 1.69% 0.36% 0.0061%
601088 中国神华 9.0200 1.65% 1.16% 0.0191%
601000 唐山港 86.1400 1.55% -6.19% -0.0959%
600546 山煤国际 0.0000 1.51% 2.26% 0.0341%
600971 恒源煤电 0.0000 1.44% 2.85% 0.0410%
600028 中国石化 71.7900 1.38% 2.73% 0.0377%
600282 南钢股份 74.1600 1.37% 1.73% 0.0237%
600755 厦门国贸 0.0000 1.36% 1.11% 0.0151%
000830 鲁西化工 0.0000 1.31% 1.17% 0.0153%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.47% 0.1088% 94.60%
万家中证红利指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.08% 0.04%
2024-03-27 -0.32% -0.38%
2024-03-26 -0.07% -0.04%
2024-03-25 0.08% 0.06%
2024-03-22 -0.33% -0.36%
2024-03-21 0.12% 0.01%
2024-03-20 0.38% 0.32%
2024-03-19 -0.35% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家中证红利指数基金161907实时估值图
万家红利基金161907实时估值图
万家中证红利指数基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.2059 3.7078%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9217 3.0266%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9111 3.0266%
万家周期优势企业混合A 0.9180 1.6389%
万家城建 2.0145 1.5126%
万家宏观择时 2.5376 1.4939%
万家精选 1.8004 1.4363%
万家量化同顺混合A 1.1231 1.3384%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%