万家中证红利指数基金净值查询(161907)
今天最新净值
2.0318
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1489
0.0099 0.4643%
- 累计净值:2.5318
- 成立日期:2011-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:10.886亿份
- 最近份额:0.5834亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:杨坤
近一周,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率-2.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1481 |
2.6481 |
2.1390 |
2.6390 |
0.0091 |
0.43% |
2024-04-18 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1390 |
2.6390 |
2.1338 |
2.6338 |
0.0052 |
0.24% |
2024-04-17 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1338 |
2.6338 |
2.1005 |
2.6005 |
0.0333 |
1.59% |
2024-04-16 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1005 |
2.6005 |
2.1071 |
2.6071 |
-0.0066 |
-0.31% |
2024-04-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1071 |
2.6071 |
2.0710 |
2.5710 |
0.0361 |
1.74% |