万家中证红利指数基金净值查询(161907)
今天最新净值
2.0318
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0829
0.0065 0.3125%
- 累计净值：2.5318
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：10.886亿份
- 最近份额：0.5834亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0764 |
2.5764 |
2.0735 |
2.5735 |
0.0029 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0735 |
2.5735 |
2.1066 |
2.6066 |
-0.0331 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1066 |
2.6066 |
2.1481 |
2.6481 |
-0.0415 |
-1.93% |
| 2024-04-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1481 |
2.6481 |
2.1390 |
2.6390 |
0.0091 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1390 |
2.6390 |
2.1338 |
2.6338 |
0.0052 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1338 |
2.6338 |
2.1005 |
2.6005 |
0.0333 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1005 |
2.6005 |
2.1071 |
2.6071 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1071 |
2.6071 |
2.0710 |
2.5710 |
0.0361 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0710 |
2.5710 |
2.0778 |
2.5778 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0778 |
2.5778 |
2.0606 |
2.5606 |
0.0172 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-10 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0606 |
2.5606 |
2.0562 |
2.5562 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-04-09 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0562 |
2.5562 |
2.0634 |
2.5634 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0634 |
2.5634 |
2.0667 |
2.5667 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0667 |
2.5667 |
2.0479 |
2.5479 |
0.0188 |
0.92% |
| 2024-04-02 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0479 |
2.5479 |
2.0407 |
2.5407 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0407 |
2.5407 |
2.0351 |
2.5351 |
0.0056 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0351 |
2.5351 |
2.0155 |
2.5155 |
0.0196 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0155 |
2.5155 |
2.0172 |
2.5172 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0172 |
2.5172 |
2.0236 |
2.5236 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0236 |
2.5236 |
2.0251 |
2.5251 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0251 |
2.5251 |
2.0234 |
2.5234 |
0.0017 |
0.08% |
