万家中证红利指数基金净值查询(161907)
今天最新净值
2.0318
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1321
-0.0017 -0.0776%
- 累计净值:2.5318
- 成立日期:2011-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:10.886亿份
- 最近份额:0.5834亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:杨坤
近一季,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率6.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1390 |
2.6390 |
2.1338 |
2.6338 |
0.0052 |
0.24% |
2024-04-17 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1338 |
2.6338 |
2.1005 |
2.6005 |
0.0333 |
1.59% |
2024-04-16 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1005 |
2.6005 |
2.1071 |
2.6071 |
-0.0066 |
-0.31% |
2024-04-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1071 |
2.6071 |
2.0710 |
2.5710 |
0.0361 |
1.74% |
2024-04-12 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0710 |
2.5710 |
2.0778 |
2.5778 |
-0.0068 |
-0.33% |
2024-04-11 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0778 |
2.5778 |
2.0606 |
2.5606 |
0.0172 |
0.83% |
2024-04-10 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0606 |
2.5606 |
2.0562 |
2.5562 |
0.0044 |
0.21% |
2024-04-09 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0562 |
2.5562 |
2.0634 |
2.5634 |
-0.0072 |
-0.35% |
2024-04-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0634 |
2.5634 |
2.0667 |
2.5667 |
-0.0033 |
-0.16% |
2024-04-03 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0667 |
2.5667 |
2.0479 |
2.5479 |
0.0188 |
0.92% |
|
2024-04-02 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0479 |
2.5479 |
2.0407 |
2.5407 |
0.0072 |
0.35% |
2024-04-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0407 |
2.5407 |
2.0351 |
2.5351 |
0.0056 |
0.28% |
2024-03-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0351 |
2.5351 |
2.0155 |
2.5155 |
0.0196 |
0.97% |
2024-03-28 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0155 |
2.5155 |
2.0172 |
2.5172 |
-0.0017 |
-0.08% |
2024-03-27 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0172 |
2.5172 |
2.0236 |
2.5236 |
-0.0064 |
-0.32% |
2024-03-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0236 |
2.5236 |
2.0251 |
2.5251 |
-0.0015 |
-0.07% |
2024-03-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0251 |
2.5251 |
2.0234 |
2.5234 |
0.0017 |
0.08% |
2024-03-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0234 |
2.5234 |
2.0302 |
2.5302 |
-0.0068 |
-0.33% |
2024-03-21 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0302 |
2.5302 |
2.0278 |
2.5278 |
0.0024 |
0.12% |
2024-03-20 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0278 |
2.5278 |
2.0202 |
2.5202 |
0.0076 |
0.38% |
2024-03-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0202 |
2.5202 |
2.0272 |
2.5272 |
-0.0070 |
-0.35% |
2024-03-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0318 |
2.5318 |
2.0318 |
2.5318 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0318 |
2.5318 |
2.0263 |
2.5263 |
0.0055 |
0.27% |
2024-03-13 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0263 |
2.5263 |
2.0354 |
2.5354 |
-0.0091 |
-0.45% |
2024-03-12 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0354 |
2.5354 |
2.0724 |
2.5724 |
-0.0370 |
-1.79% |
|
2024-03-11 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0724 |
2.5724 |
2.0875 |
2.5875 |
-0.0151 |
-0.72% |
2024-03-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0875 |
2.5875 |
2.0766 |
2.5766 |
0.0109 |
0.52% |
2024-03-07 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0766 |
2.5766 |
2.0673 |
2.5673 |
0.0093 |
0.45% |
2024-03-06 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0673 |
2.5673 |
2.0681 |
2.5681 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-03-05 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0681 |
2.5681 |
2.0575 |
2.5575 |
0.0106 |
0.52% |
2024-03-04 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0575 |
2.5575 |
2.0486 |
2.5486 |
0.0089 |
0.43% |
2024-03-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0486 |
2.5486 |
2.0485 |
2.5485 |
0.0001 |
0.00% |
2024-02-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0485 |
2.5485 |
2.0266 |
2.5266 |
0.0219 |
1.08% |
2024-02-28 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0266 |
2.5266 |
2.0444 |
2.5444 |
-0.0178 |
-0.87% |
2024-02-27 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0444 |
2.5444 |
2.0345 |
2.5345 |
0.0099 |
0.49% |
2024-02-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0345 |
2.5345 |
2.0690 |
2.5690 |
-0.0345 |
-1.67% |
2024-02-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0690 |
2.5690 |
2.0758 |
2.5758 |
-0.0068 |
-0.33% |
2024-02-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0758 |
2.5758 |
2.0475 |
2.5475 |
0.0283 |
1.38% |
2024-02-21 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0475 |
2.5475 |
2.0471 |
2.5471 |
0.0004 |
0.02% |
2024-02-20 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0471 |
2.5471 |
2.0251 |
2.5251 |
0.0220 |
1.09% |
2024-02-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0251 |
2.5251 |
1.9885 |
2.4885 |
0.0366 |
1.84% |
2024-02-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9885 |
2.4885 |
1.9856 |
2.4856 |
0.0029 |
0.15% |
2024-02-07 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9856 |
2.4856 |
1.9495 |
2.4495 |
0.0361 |
1.85% |
2024-02-06 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9495 |
2.4495 |
1.9073 |
2.4073 |
0.0422 |
2.21% |
2024-02-05 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9073 |
2.4073 |
1.9087 |
2.4087 |
-0.0014 |
-0.07% |
2024-02-02 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9087 |
2.4087 |
1.9102 |
2.4102 |
-0.0015 |
-0.08% |
2024-02-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9102 |
2.4102 |
1.9285 |
2.4285 |
-0.0183 |
-0.95% |
2024-01-31 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9285 |
2.4285 |
1.9353 |
2.4353 |
-0.0068 |
-0.35% |
2024-01-30 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9353 |
2.4353 |
1.9596 |
2.4596 |
-0.0243 |
-1.24% |
2024-01-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9596 |
2.4596 |
1.9547 |
2.4547 |
0.0049 |
0.25% |
2024-01-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9547 |
2.4547 |
1.9309 |
2.4309 |
0.0238 |
1.23% |
2024-01-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9309 |
2.4309 |
1.8798 |
2.3798 |
0.0511 |
2.72% |
2024-01-24 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8798 |
2.3798 |
1.8411 |
2.3411 |
0.0387 |
2.10% |
2024-01-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8411 |
2.3411 |
1.8207 |
2.3207 |
0.0204 |
1.12% |
2024-01-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8207 |
2.3207 |
1.8796 |
2.3796 |
-0.0589 |
-3.13% |
2024-01-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8796 |
2.3796 |
1.8898 |
2.3898 |
-0.0102 |
-0.54% |