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万家鑫耀纯债A - 基金主页(代码:016414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0245 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0448
成立日期：2022-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.13%	0.54%	1.74%	4.13%	-	-	4.53%
同类排名	704/3093	1920/3177	634/3140	616/3059	1133/2721	0/2345	0/2038	-

万家鑫耀纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债A(016414)基金档案

基金代码	016414	基金简称	万家鑫耀纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%