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万家鑫耀纯债A - 基金主页(代码:016414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0681亿
最近资产：31.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.01%	0.03%	0.42%	2.14%	4.47%	9.41%	10.37%
同类排名	1529/2488	2215/2522	2233/2515	1857/2504	1536/2453	1096/2168	666/1723	-

万家鑫耀纯债A(016414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0324	0.06%
2026-09-17	1.0318	-0.01%
2026-09-16	1.0319	0.02%
2026-09-15	1.0317	0.02%
2026-09-14	1.0315	0.01%
2026-09-11	1.0314	-0.03%

万家鑫耀纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0314元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0311元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债A(016414)基金档案

基金代码	016414	基金简称	万家鑫耀纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	31.59亿	最近份额	31.0681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%