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万家鑫耀纯债A - 基金主页(代码:016414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0950
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0681亿
最近资产：39.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.01%	-0.09%	0.31%	0.55%	6.83%	9.97%	9.76%
同类排名	2332/2951	2516/3207	1438/3213	1785/3184	2203/2913	619/2411	970/2047	-

万家鑫耀纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0314元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0311元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债A(016414)基金档案

基金代码	016414	基金简称	万家鑫耀纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	39.71亿元	最近份额	31.0681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%