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万家鑫耀纯债A基金净值查询(016414)

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今天最新净值 1.0317 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1145
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0681亿
  • 最近资产：31.59亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：段博卿
近一季万家鑫耀纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家鑫耀纯债A(016414)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0319 1.1147 1.0317 1.1145 0.0002 0.02%
2026-09-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0315 1.1143 0.0002 0.02%
2026-09-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0315 1.1143 1.0314 1.1142 0.0001 0.01%
2026-09-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0317 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0318 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0318 1.1146 0.0000 0.00%
2026-09-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0320 1.1148 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0320 1.1148 1.0317 1.1145 0.0003 0.03%
2026-09-04 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0317 1.1145 0.0000 0.00%
2026-09-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0313 1.1141 0.0004 0.04%
2026-09-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0314 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0310 1.1138 0.0004 0.04%
2026-08-31 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0307 1.1135 0.0003 0.03%
2026-08-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0307 1.1135 1.0306 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0306 1.1134 1.0313 1.1141 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0316 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0316 1.1144 1.0318 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0313 1.1141 0.0005 0.05%
2026-08-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0314 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0312 1.1140 0.0002 0.02%
2026-08-19 016414 万家鑫耀纯债A 1.0312 1.1140 1.0319 1.1147 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0319 1.1147 1.0315 1.1143 0.0004 0.04%
2026-08-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0315 1.1143 1.0310 1.1138 0.0005 0.05%
2026-08-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0310 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0306 1.1134 0.0004 0.04%
2026-08-12 016414 万家鑫耀纯债A 1.0306 1.1134 1.0305 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0305 1.1133 1.0311 1.1139 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0311 1.1139 1.0308 1.1136 0.0003 0.03%
2026-08-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0308 1.1136 1.0304 1.1132 0.0004 0.04%
2026-08-06 016414 万家鑫耀纯债A 1.0304 1.1132 1.0302 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-05 016414 万家鑫耀纯债A 1.0302 1.1130 1.0302 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-04 016414 万家鑫耀纯债A 1.0302 1.1130 1.0299 1.1127 0.0003 0.03%
2026-08-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0299 1.1127 1.0299 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-31 016414 万家鑫耀纯债A 1.0299 1.1127 1.0294 1.1122 0.0005 0.05%
2026-07-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0294 1.1122 1.0289 1.1117 0.0005 0.05%
2026-07-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0289 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0290 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0290 1.1118 1.0291 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0291 1.1119 1.0289 1.1117 0.0002 0.02%
2026-07-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0290 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0290 1.1118 1.0285 1.1113 0.0005 0.05%
2026-07-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0285 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0286 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0286 1.1114 1.0284 1.1112 0.0002 0.02%
2026-07-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0285 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0283 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0282 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0282 1.1110 1.0283 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0284 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0285 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0283 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0283 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-06 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0278 1.1106 0.0005 0.05%
2026-07-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0278 1.1106 1.0279 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0279 1.1107 1.0277 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0277 1.1105 1.0284 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0289 1.1117 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0281 1.1109 0.0008 0.08%
2026-06-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0281 1.1109 1.0278 1.1106 0.0003 0.03%
2026-06-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0278 1.1106 1.0273 1.1101 0.0005 0.05%
2026-06-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0273 1.1101 1.0273 1.1101 0.0000 0.00%
2026-06-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0273 1.1101 1.0275 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0275 1.1103 1.0277 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0277 1.1105 1.0275 1.1103 0.0002 0.02%
2026-06-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0275 1.1103 1.0269 1.1097 0.0006 0.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家成长优选C 4.7220 4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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