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万家数字经济股票发起式C - 基金主页(代码:025450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7654 -0.0144 -1.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7654
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.40%	7.35%	-10.07%	-27.33%	-23.46%	-	-	-15.34%
同类排名	920/1050	3/1104	982/1103	1058/1094	944/1020			-

万家数字经济股票发起式C(025450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7817	2.13%
2026-09-17	0.7654	-1.88%
2026-09-16	0.7798	2.26%
2026-09-15	0.7626	-0.16%
2026-09-14	0.7638	3.12%
2026-09-11	0.7407	3.88%

万家数字经济股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.04%	0.91%
603678	火炬电子	0.0000	7.82%	2.54%
300285	国瓷材料	0.0000	7.73%	1.62%
300567	精测电子	0.0000	7.59%	4.26%
002859	洁美科技	0.0000	7.56%	7.42%
002484	江海股份	0.0000	6.86%	1.02%
300726	宏达电子	0.0000	6.00%	2.74%
002585	双星新材	0.0000	5.47%	3.33%
000733	振华科技	0.0000	5.16%	1.77%

万家数字经济股票发起式C(025450)基金档案

基金代码	025450	基金简称	万家数字经济股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-15	成立日期	2025-09-17	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%