万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)

今天最新净值 0.7626 -0.0012 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7626
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家数字经济股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率-8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7798	0.7798	0.7626	0.7626	0.0172	2.26%
2026-09-15	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7626	0.7626	0.7638	0.7638	-0.0012	-0.16%
2026-09-14	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7638	0.7638	0.7407	0.7407	0.0231	3.12%
2026-09-11	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7407	0.7407	0.7130	0.7130	0.0277	3.88%
2026-09-10	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7130	0.7130	0.7145	0.7145	-0.0015	-0.21%
2026-09-09	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7145	0.7145	0.7164	0.7164	-0.0019	-0.27%
2026-09-08	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7164	0.7164	0.7283	0.7283	-0.0119	-1.66%
2026-09-07	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7283	0.7283	0.7044	0.7044	0.0239	3.39%
2026-09-04	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7044	0.7044	0.7398	0.7398	-0.0354	-5.03%
2026-09-03	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7398	0.7398	0.7317	0.7317	0.0081	1.11%

2026-09-02	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7317	0.7317	0.7431	0.7431	-0.0114	-1.53%
2026-09-01	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7431	0.7431	0.7767	0.7767	-0.0336	-4.52%
2026-08-31	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7767	0.7767	0.7642	0.7642	0.0125	1.64%
2026-08-28	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7642	0.7642	0.7700	0.7700	-0.0058	-0.75%
2026-08-27	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7700	0.7700	0.7361	0.7361	0.0339	4.61%
2026-08-26	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7361	0.7361	0.7402	0.7402	-0.0041	-0.55%
2026-08-25	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7402	0.7402	0.7468	0.7468	-0.0066	-0.89%
2026-08-24	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7468	0.7468	0.7681	0.7681	-0.0213	-2.77%
2026-08-21	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7681	0.7681	0.7444	0.7444	0.0237	3.18%
2026-08-20	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7444	0.7444	0.7545	0.7545	-0.0101	-1.36%
2026-08-19	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7545	0.7545	0.8425	0.8425	-0.0880	-11.66%
2026-08-18	025450	万家数字经济股票发起式C	0.8425	0.8425	0.8511	0.8511	-0.0086	-1.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
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前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
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