万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)
今天最新净值
0.8870
0.0126 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8807
-0.0081 -0.9149%
- 累计净值：0.8870
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1085亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一季,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0126 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0105 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0178 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0163 |
-1.89% |
| 2025-12-02 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0071 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0147 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0319 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0139 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0091 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0182 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0122 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-11-04 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0195 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0173 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0125 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0274 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0140 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0158 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0258 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0092 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0066 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
