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万家数字经济股票发起式A - 基金主页(代码:025449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7676 0.0232 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8447 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7676
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.42%	6.45%	-8.44%	-19.93%	-	-	-	-15.13%
同类排名	921/1050	1/1104	946/1102	974/1092				-

万家数字经济股票发起式A(025449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7663	-0.17%
2026-09-14	0.7676	3.12%
2026-09-11	0.7444	3.89%
2026-09-10	0.7165	-0.21%
2026-09-09	0.7180	-0.26%
2026-09-08	0.7199	-1.65%

万家数字经济股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.04%	0.91%
603678	火炬电子	0.0000	7.82%	2.54%
300285	国瓷材料	0.0000	7.73%	1.62%
300567	精测电子	0.0000	7.59%	4.26%
002859	洁美科技	0.0000	7.56%	7.42%
002484	江海股份	0.0000	6.86%	1.02%
300726	宏达电子	0.0000	6.00%	2.74%
002585	双星新材	0.0000	5.47%	3.33%
000733	振华科技	0.0000	5.16%	1.77%

万家数字经济股票发起式A(025449)基金档案

基金代码	025449	基金简称	万家数字经济股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-15	成立日期	2025-09-17	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%