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万家数字经济股票发起式A基金盘中实时估值(025449)

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今天最新净值 0.7676 0.0232 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7676
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

万家数字经济股票发起式A基金025449重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300136	信维通信	0.0000	8.04%	0.91%	0.0732%
603678	火炬电子	0.0000	7.82%	2.54%	0.1986%
300285	国瓷材料	0.0000	7.73%	1.62%	0.1252%
300567	精测电子	0.0000	7.59%	4.26%	0.3233%
002859	洁美科技	0.0000	7.56%	7.42%	0.5610%
002484	江海股份	0.0000	6.86%	1.02%	0.0700%
300726	宏达电子	0.0000	6.00%	2.74%	0.1644%
002585	双星新材	0.0000	5.47%	3.33%	0.1822%
000733	振华科技	0.0000	5.16%	1.77%	0.0913%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.23%		1.7892%		92.35%

万家数字经济股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.17%	2.41%
2026-09-14	3.12%	2.41%
2026-09-11	3.89%	2.41%
2026-09-10	-0.21%	2.41%
2026-09-09	-0.26%	2.41%
2026-09-08	-1.65%	2.41%
2026-09-07	3.39%	2.41%
2026-09-04	-5.02%	2.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家数字经济股票发起式A基金025449实时估值图

万家数字经济股票发起式A基金025449实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%