万家数字经济股票发起式A基金净值查询(025449)
今天最新净值
0.8880
0.0126 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8781
-0.0099 -1.1108%
- 累计净值：0.8880
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1085亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一季,万家数字经济股票发起式A(025449)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0126 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0106 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0179 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0163 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0072 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-01 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0147 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8725 |
0.8725 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0319 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0138 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0091 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0181 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0122 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2025-11-04 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0194 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0175 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0125 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0274 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0140 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0158 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0258 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0091 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9934 |
0.9934 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0066 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
