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国金惠远纯债C - 基金主页(代码:008643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9941亿
最近资产：10.25亿
基金公司：
基金经理：谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.01%	-0.19%	0.09%	2.98%	4.35%	8.61%	13.61%
同类排名	2430/2488	2321/2520	2497/2515	2444/2504	491/2453	1194/2168	940/1723	-

国金惠远纯债C(008643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0372	-0.01%
2026-09-16	1.0373	0.04%
2026-09-15	1.0369	0.07%
2026-09-14	1.0362	-0.02%
2026-09-11	1.0364	-0.08%
2026-09-10	1.0372	-0.02%

国金惠远纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0393元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0240元

国金惠远纯债C(008643)基金档案

基金代码	008643	基金简称	国金惠远纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	谢雨芮	基金托管人		基金公司
最近资产	10.25亿	最近份额	9.9941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%