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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.0487 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1387
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：53.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

今年以来平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安利率债A(018253)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2025-12-15	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0491	1.1391	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0496	1.1396	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	018253	平安利率债A	1.0496	1.1396	1.0492	1.1392	0.0004	0.04%
2025-12-10	018253	平安利率债A	1.0492	1.1392	1.0489	1.1389	0.0003	0.03%
2025-12-09	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0484	1.1384	0.0005	0.05%
2025-12-08	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0483	1.1383	0.0001	0.01%
2025-12-05	018253	平安利率债A	1.0483	1.1383	1.0478	1.1378	0.0005	0.05%
2025-12-04	018253	平安利率债A	1.0478	1.1378	1.0484	1.1384	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0486	1.1386	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	018253	平安利率债A	1.0486	1.1386	1.0489	1.1389	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2025-11-28	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0484	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-27	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0485	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018253	平安利率债A	1.0485	1.1385	1.0490	1.1390	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0493	1.1393	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018253	平安利率债A	1.0493	1.1393	1.0491	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-21	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-20	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0490	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-19	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0491	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-17	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0488	1.1388	0.0003	0.03%
2025-11-14	018253	平安利率债A	1.0488	1.1388	1.0487	1.1387	0.0001	0.01%
2025-11-13	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0487	1.1387	0.0000	0.00%
2025-11-12	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0484	1.1384	0.0003	0.03%

2025-11-11	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0481	1.1381	0.0003	0.03%
2025-11-10	018253	平安利率债A	1.0481	1.1381	1.0479	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-07	018253	平安利率债A	1.0479	1.1379	1.0923	1.1383	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018253	平安利率债A	1.0923	1.1383	1.0929	1.1389	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	018253	平安利率债A	1.0929	1.1389	1.0929	1.1389	0.0000	0.00%
2025-11-04	018253	平安利率债A	1.0929	1.1389	1.0931	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018253	平安利率债A	1.0931	1.1391	1.0931	1.1391	0.0000	0.00%
2025-10-31	018253	平安利率债A	1.0931	1.1391	1.0922	1.1382	0.0009	0.08%
2025-10-30	018253	平安利率债A	1.0922	1.1382	1.0916	1.1376	0.0006	0.05%
2025-10-29	018253	平安利率债A	1.0916	1.1376	1.0912	1.1372	0.0004	0.04%
2025-10-28	018253	平安利率债A	1.0912	1.1372	1.0904	1.1364	0.0008	0.07%
2025-10-27	018253	平安利率债A	1.0904	1.1364	1.0901	1.1361	0.0003	0.03%
2025-10-24	018253	平安利率债A	1.0901	1.1361	1.0902	1.1362	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0902	1.1362	0.0000	0.00%
2025-10-22	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0902	1.1362	0.0000	0.00%
2025-10-21	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0899	1.1359	0.0003	0.03%
2025-10-20	018253	平安利率债A	1.0899	1.1359	1.0904	1.1364	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	018253	平安利率债A	1.0904	1.1364	1.0897	1.1357	0.0007	0.06%
2025-10-16	018253	平安利率债A	1.0897	1.1357	1.0894	1.1354	0.0003	0.03%
2025-10-15	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0895	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0894	1.1354	0.0001	0.01%
2025-10-13	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0890	1.1350	0.0004	0.04%
2025-10-10	018253	平安利率债A	1.0890	1.1350	1.0891	1.1351	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	018253	平安利率债A	1.0891	1.1351	1.0888	1.1348	0.0003	0.03%
2025-09-30	018253	平安利率债A	1.0888	1.1348	1.0882	1.1342	0.0006	0.06%
2025-09-29	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0883	1.1343	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	018253	平安利率债A	1.0883	1.1343	1.0881	1.1341	0.0002	0.02%
2025-09-25	018253	平安利率债A	1.0881	1.1341	1.0882	1.1342	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0889	1.1349	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	018253	平安利率债A	1.0889	1.1349	1.0895	1.1355	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0892	1.1352	0.0003	0.03%
2025-09-19	018253	平安利率债A	1.0892	1.1352	1.0895	1.1355	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0899	1.1359	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	018253	平安利率债A	1.0899	1.1359	1.0894	1.1354	0.0005	0.05%
2025-09-16	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0888	1.1348	0.0006	0.06%
2025-09-15	018253	平安利率债A	1.0888	1.1348	1.0887	1.1347	0.0001	0.01%
2025-09-12	018253	平安利率债A	1.0887	1.1347	1.0882	1.1342	0.0005	0.05%
2025-09-11	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0882	1.1342	0.0000	0.00%
2025-09-10	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0888	1.1348	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	018253	平安利率债A	1.0888	1.1348	1.0895	1.1355	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0905	1.1365	-0.0010	-0.09%
2025-09-05	018253	平安利率债A	1.0905	1.1365	1.0913	1.1373	-0.0008	-0.07%
2025-09-04	018253	平安利率债A	1.0913	1.1373	1.0914	1.1374	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	018253	平安利率债A	1.0914	1.1374	1.0907	1.1367	0.0007	0.06%
2025-09-02	018253	平安利率债A	1.0907	1.1367	1.0905	1.1365	0.0002	0.02%
2025-09-01	018253	平安利率债A	1.0905	1.1365	1.0901	1.1361	0.0004	0.04%
2025-08-29	018253	平安利率债A	1.0901	1.1361	1.0897	1.1357	0.0004	0.04%
2025-08-28	018253	平安利率债A	1.0897	1.1357	1.0905	1.1365	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	018253	平安利率债A	1.0905	1.1365	1.0906	1.1366	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	018253	平安利率债A	1.0906	1.1366	1.0903	1.1363	0.0003	0.03%
2025-08-25	018253	平安利率债A	1.0903	1.1363	1.0894	1.1354	0.0009	0.08%
2025-08-22	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0896	1.1356	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	018253	平安利率债A	1.0896	1.1356	1.0890	1.1350	0.0006	0.06%
2025-08-20	018253	平安利率债A	1.0890	1.1350	1.0893	1.1353	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	018253	平安利率债A	1.0893	1.1353	1.0888	1.1348	0.0005	0.05%
2025-08-18	018253	平安利率债A	1.0888	1.1348	1.0915	1.1375	-0.0027	-0.25%
2025-08-15	018253	平安利率债A	1.0915	1.1375	1.0921	1.1381	-0.0006	-0.05%
2025-08-14	018253	平安利率债A	1.0921	1.1381	1.0927	1.1387	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	018253	平安利率债A	1.0927	1.1387	1.0926	1.1386	0.0001	0.01%
2025-08-12	018253	平安利率债A	1.0926	1.1386	1.0932	1.1392	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	018253	平安利率债A	1.0932	1.1392	1.0943	1.1403	-0.0011	-0.10%
2025-08-08	018253	平安利率债A	1.0943	1.1403	1.0941	1.1401	0.0002	0.02%
2025-08-07	018253	平安利率债A	1.0941	1.1401	1.0936	1.1396	0.0005	0.05%
2025-08-06	018253	平安利率债A	1.0936	1.1396	1.0935	1.1395	0.0001	0.01%
2025-08-05	018253	平安利率债A	1.0935	1.1395	1.0936	1.1396	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	018253	平安利率债A	1.0936	1.1396	1.0938	1.1398	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	018253	平安利率债A	1.0938	1.1398	1.0938	1.1398	0.0000	0.00%
2025-07-31	018253	平安利率债A	1.0938	1.1398	1.0929	1.1389	0.0009	0.08%
2025-07-30	018253	平安利率债A	1.0929	1.1389	1.0917	1.1377	0.0012	0.11%
2025-07-29	018253	平安利率债A	1.0917	1.1377	1.0933	1.1393	-0.0016	-0.15%
2025-07-28	018253	平安利率债A	1.0933	1.1393	1.0922	1.1382	0.0011	0.10%
2025-07-25	018253	平安利率债A	1.0922	1.1382	1.0920	1.1380	0.0002	0.02%
2025-07-24	018253	平安利率债A	1.0920	1.1380	1.0942	1.1402	-0.0022	-0.20%
2025-07-23	018253	平安利率债A	1.0942	1.1402	1.0951	1.1411	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	018253	平安利率债A	1.0951	1.1411	1.0965	1.1425	-0.0014	-0.13%
2025-07-21	018253	平安利率债A	1.0965	1.1425	1.0979	1.1439	-0.0014	-0.13%
2025-07-18	018253	平安利率债A	1.0979	1.1439	1.0980	1.1440	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	018253	平安利率债A	1.0980	1.1440	1.0980	1.1440	0.0000	0.00%
2025-07-16	018253	平安利率债A	1.0980	1.1440	1.0984	1.1444	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	018253	平安利率债A	1.0984	1.1444	1.0966	1.1426	0.0018	0.16%
2025-07-14	018253	平安利率债A	1.0966	1.1426	1.0972	1.1432	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	018253	平安利率债A	1.0972	1.1432	1.0974	1.1434	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	018253	平安利率债A	1.0974	1.1434	1.0989	1.1449	-0.0015	-0.14%
2025-07-09	018253	平安利率债A	1.0989	1.1449	1.0989	1.1449	0.0000	0.00%
2025-07-08	018253	平安利率债A	1.0989	1.1449	1.0996	1.1456	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	018253	平安利率债A	1.0996	1.1456	1.0996	1.1456	0.0000	0.00%
2025-07-04	018253	平安利率债A	1.0996	1.1456	1.0994	1.1454	0.0002	0.02%
2025-07-03	018253	平安利率债A	1.0994	1.1454	1.0993	1.1453	0.0001	0.01%
2025-07-02	018253	平安利率债A	1.0993	1.1453	1.0984	1.1444	0.0009	0.08%
2025-07-01	018253	平安利率债A	1.0984	1.1444	1.0976	1.1436	0.0008	0.07%
2025-06-30	018253	平安利率债A	1.0976	1.1436	1.0981	1.1441	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	018253	平安利率债A	1.0981	1.1441	1.0980	1.1440	0.0001	0.01%
2025-06-26	018253	平安利率债A	1.0980	1.1440	1.1433	1.1433	0.0007	0.06%
2025-06-25	018253	平安利率债A	1.1433	1.1433	1.1441	1.1441	-0.0008	-0.07%
2025-06-24	018253	平安利率债A	1.1441	1.1441	1.1449	1.1449	-0.0008	-0.07%
2025-06-23	018253	平安利率债A	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2025-06-20	018253	平安利率债A	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2025-06-19	018253	平安利率债A	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-06-18	018253	平安利率债A	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
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2025-06-13	018253	平安利率债A	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2025-06-12	018253	平安利率债A	1.1434	1.1434	1.1436	1.1436	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	018253	平安利率债A	1.1436	1.1436	1.1422	1.1422	0.0014	0.12%
2025-06-10	018253	平安利率债A	1.1422	1.1422	1.1423	1.1423	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	018253	平安利率债A	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2025-06-06	018253	平安利率债A	1.1420	1.1420	1.1407	1.1407	0.0013	0.11%
2025-06-05	018253	平安利率债A	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2025-06-04	018253	平安利率债A	1.1405	1.1405	1.1400	1.1400	0.0005	0.04%
2025-06-03	018253	平安利率债A	1.1400	1.1400	1.1404	1.1404	-0.0004	-0.04%
2025-05-30	018253	平安利率债A	1.1404	1.1404	1.1393	1.1393	0.0011	0.10%
2025-05-29	018253	平安利率债A	1.1393	1.1393	1.1400	1.1400	-0.0007	-0.06%
2025-05-28	018253	平安利率债A	1.1400	1.1400	1.1405	1.1405	-0.0005	-0.04%
2025-05-27	018253	平安利率债A	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	018253	平安利率债A	1.1409	1.1409	1.1407	1.1407	0.0002	0.02%
2025-05-23	018253	平安利率债A	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2025-05-22	018253	平安利率债A	1.1405	1.1405	1.1405	1.1405	0.0000	0.00%
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2025-05-20	018253	平安利率债A	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2025-05-19	018253	平安利率债A	1.1404	1.1404	1.1400	1.1400	0.0004	0.04%
2025-05-16	018253	平安利率债A	1.1400	1.1400	1.1401	1.1401	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	018253	平安利率债A	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	018253	平安利率债A	1.1402	1.1402	1.1403	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	018253	平安利率债A	1.1403	1.1403	1.1387	1.1387	0.0016	0.14%
2025-05-12	018253	平安利率债A	1.1387	1.1387	1.1421	1.1421	-0.0034	-0.30%
2025-05-09	018253	平安利率债A	1.1421	1.1421	1.1422	1.1422	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	018253	平安利率债A	1.1422	1.1422	1.1405	1.1405	0.0017	0.15%
2025-05-07	018253	平安利率债A	1.1405	1.1405	1.1417	1.1417	-0.0012	-0.11%
2025-05-06	018253	平安利率债A	1.1417	1.1417	1.1419	1.1419	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	018253	平安利率债A	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2025-04-29	018253	平安利率债A	1.1416	1.1416	1.1375	1.1375	0.0041	0.36%
2025-04-28	018253	平安利率债A	1.1375	1.1375	1.1370	1.1370	0.0005	0.04%
2025-04-25	018253	平安利率债A	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2025-04-24	018253	平安利率债A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2025-04-23	018253	平安利率债A	1.1369	1.1369	1.1373	1.1373	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	018253	平安利率债A	1.1373	1.1373	1.1369	1.1369	0.0004	0.04%
2025-04-21	018253	平安利率债A	1.1369	1.1369	1.1371	1.1371	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	018253	平安利率债A	1.1371	1.1371	1.1368	1.1368	0.0003	0.03%
2025-04-17	018253	平安利率债A	1.1368	1.1368	1.1374	1.1374	-0.0006	-0.05%
2025-04-16	018253	平安利率债A	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2025-04-15	018253	平安利率债A	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2025-04-14	018253	平安利率债A	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2025-04-11	018253	平安利率债A	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2025-04-10	018253	平安利率债A	1.1367	1.1367	1.1364	1.1364	0.0003	0.03%
2025-04-09	018253	平安利率债A	1.1364	1.1364	1.1359	1.1359	0.0005	0.04%
2025-04-08	018253	平安利率债A	1.1359	1.1359	1.1367	1.1367	-0.0008	-0.07%
2025-04-07	018253	平安利率债A	1.1367	1.1367	1.1297	1.1297	0.0070	0.62%
2025-04-03	018253	平安利率债A	1.1297	1.1297	1.1246	1.1246	0.0051	0.45%
2025-04-02	018253	平安利率债A	1.1246	1.1246	1.1225	1.1225	0.0021	0.19%
2025-04-01	018253	平安利率债A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2025-03-31	018253	平安利率债A	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2025-03-28	018253	平安利率债A	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2025-03-27	018253	平安利率债A	1.1224	1.1224	1.1228	1.1228	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	018253	平安利率债A	1.1228	1.1228	1.1216	1.1216	0.0012	0.11%
2025-03-25	018253	平安利率债A	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2025-03-24	018253	平安利率债A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2025-03-21	018253	平安利率债A	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	018253	平安利率债A	1.1216	1.1216	1.1197	1.1197	0.0019	0.17%
2025-03-19	018253	平安利率债A	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	018253	平安利率债A	1.1200	1.1200	1.1194	1.1194	0.0006	0.05%
2025-03-17	018253	平安利率债A	1.1194	1.1194	1.1212	1.1212	-0.0018	-0.16%
2025-03-14	018253	平安利率债A	1.1212	1.1212	1.1204	1.1204	0.0008	0.07%
2025-03-13	018253	平安利率债A	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2025-03-12	018253	平安利率债A	1.1203	1.1203	1.1189	1.1189	0.0014	0.13%
2025-03-11	018253	平安利率债A	1.1189	1.1189	1.1203	1.1203	-0.0014	-0.12%
2025-03-10	018253	平安利率债A	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	018253	平安利率债A	1.1204	1.1204	1.1219	1.1219	-0.0015	-0.13%
2025-03-06	018253	平安利率债A	1.1219	1.1219	1.1242	1.1242	-0.0023	-0.20%
2025-03-05	018253	平安利率债A	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%
2025-03-04	018253	平安利率债A	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2025-03-03	018253	平安利率债A	1.1230	1.1230	1.1215	1.1215	0.0015	0.13%
2025-02-28	018253	平安利率债A	1.1215	1.1215	1.1204	1.1204	0.0011	0.10%
2025-02-27	018253	平安利率债A	1.1204	1.1204	1.1218	1.1218	-0.0014	-0.12%
2025-02-26	018253	平安利率债A	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2025-02-25	018253	平安利率债A	1.1209	1.1209	1.1194	1.1194	0.0015	0.13%
2025-02-24	018253	平安利率债A	1.1194	1.1194	1.1219	1.1219	-0.0025	-0.22%
2025-02-21	018253	平安利率债A	1.1219	1.1219	1.1243	1.1243	-0.0024	-0.21%
2025-02-20	018253	平安利率债A	1.1243	1.1243	1.1264	1.1264	-0.0021	-0.19%
2025-02-19	018253	平安利率债A	1.1264	1.1264	1.1253	1.1253	0.0011	0.10%
2025-02-18	018253	平安利率债A	1.1253	1.1253	1.1262	1.1262	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	018253	平安利率债A	1.1262	1.1262	1.1292	1.1292	-0.0030	-0.27%
2025-02-14	018253	平安利率债A	1.1292	1.1292	1.1313	1.1313	-0.0021	-0.19%
2025-02-13	018253	平安利率债A	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2025-02-12	018253	平安利率债A	1.1311	1.1311	1.1315	1.1315	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	018253	平安利率债A	1.1315	1.1315	1.1300	1.1300	0.0015	0.13%
2025-02-10	018253	平安利率债A	1.1300	1.1300	1.1333	1.1333	-0.0033	-0.29%
2025-02-07	018253	平安利率债A	1.1333	1.1333	1.1337	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018253	平安利率债A	1.1337	1.1337	1.1311	1.1311	0.0026	0.23%
2025-02-05	018253	平安利率债A	1.1311	1.1311	1.1285	1.1285	0.0026	0.23%
2025-01-27	018253	平安利率债A	1.1285	1.1285	1.1252	1.1252	0.0033	0.29%
2025-01-24	018253	平安利率债A	1.1252	1.1252	1.1242	1.1242	0.0010	0.09%
2025-01-23	018253	平安利率债A	1.1242	1.1242	1.1248	1.1248	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	018253	平安利率债A	1.1248	1.1248	1.1255	1.1255	-0.0007	-0.06%
2025-01-21	018253	平安利率债A	1.1255	1.1255	1.1216	1.1216	0.0039	0.35%
2025-01-20	018253	平安利率债A	1.1216	1.1216	1.1232	1.1232	-0.0016	-0.14%
2025-01-17	018253	平安利率债A	1.1232	1.1232	1.1244	1.1244	-0.0012	-0.11%
2025-01-16	018253	平安利率债A	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-01-15	018253	平安利率债A	1.1247	1.1247	1.1242	1.1242	0.0005	0.04%
2025-01-14	018253	平安利率债A	1.1242	1.1242	1.1204	1.1204	0.0038	0.34%
2025-01-13	018253	平安利率债A	1.1204	1.1204	1.1208	1.1208	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	018253	平安利率债A	1.1208	1.1208	1.1202	1.1202	0.0006	0.05%
2025-01-09	018253	平安利率债A	1.1202	1.1202	1.1227	1.1227	-0.0025	-0.22%
2025-01-08	018253	平安利率债A	1.1227	1.1227	1.1233	1.1233	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	018253	平安利率债A	1.1233	1.1233	1.1258	1.1258	-0.0025	-0.22%
2025-01-06	018253	平安利率债A	1.1258	1.1258	1.1254	1.1254	0.0004	0.04%
2025-01-03	018253	平安利率债A	1.1254	1.1254	1.1239	1.1239	0.0015	0.13%
2025-01-02	018253	平安利率债A	1.1239	1.1239	1.1198	1.1198	0.0041	0.37%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%