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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.0487 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1387
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：53.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安利率债A(018253)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2025-12-15	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0491	1.1391	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0496	1.1396	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	018253	平安利率债A	1.0496	1.1396	1.0492	1.1392	0.0004	0.04%
2025-12-10	018253	平安利率债A	1.0492	1.1392	1.0489	1.1389	0.0003	0.03%
2025-12-09	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0484	1.1384	0.0005	0.05%
2025-12-08	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0483	1.1383	0.0001	0.01%
2025-12-05	018253	平安利率债A	1.0483	1.1383	1.0478	1.1378	0.0005	0.05%
2025-12-04	018253	平安利率债A	1.0478	1.1378	1.0484	1.1384	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0486	1.1386	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	018253	平安利率债A	1.0486	1.1386	1.0489	1.1389	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2025-11-28	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0484	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-27	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0485	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018253	平安利率债A	1.0485	1.1385	1.0490	1.1390	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0493	1.1393	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018253	平安利率债A	1.0493	1.1393	1.0491	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-21	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-20	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0490	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-19	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0491	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-17	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0488	1.1388	0.0003	0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%