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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.0683 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：0.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安利率债A(018253)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018253	平安利率债A	1.0683	1.1583	1.0680	1.1580	0.0003	0.03%
2026-09-15	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0678	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-14	018253	平安利率债A	1.0678	1.1578	1.0677	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-11	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0679	1.1579	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0680	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0680	1.1580	0.0000	0.00%
2026-09-08	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0681	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0679	1.1579	0.0002	0.02%
2026-09-04	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0679	1.1579	0.0000	0.00%
2026-09-03	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0674	1.1574	0.0005	0.05%

2026-09-02	018253	平安利率债A	1.0674	1.1574	1.0675	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0671	1.1571	0.0004	0.04%
2026-08-31	018253	平安利率债A	1.0671	1.1571	1.0669	1.1569	0.0002	0.02%
2026-08-28	018253	平安利率债A	1.0669	1.1569	1.0667	1.1567	0.0002	0.02%
2026-08-27	018253	平安利率债A	1.0667	1.1567	1.0673	1.1573	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018253	平安利率债A	1.0673	1.1573	1.0676	1.1576	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0677	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0675	1.1575	0.0002	0.02%
2026-08-21	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0675	1.1575	0.0000	0.00%
2026-08-20	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0676	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0681	1.1581	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0678	1.1578	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%