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平安利率债A - 基金主页(代码:018253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：53.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.08%	0.04%	0.41%	2.90%	11.55%	-	13.89%
同类排名	509/3241	1298/3518	825/3513	1559/3484	194/3200	24/2673		-

平安利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0440元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0460元

平安利率债A(018253)基金档案

基金代码	018253	基金简称	平安利率债A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	53.03亿元	最近份额	0.0935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1136	0.02%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
平安利率债E	1.0479	0.02%
平安合泰定开债	1.1094	0.01%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1127	0.01%
平安季开鑫定开债A	1.2929	0.01%
平安季开鑫定开债C	1.2723	0.01%
平安季开鑫定开债E	1.2727	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%