南方中证全指汽车指数发起A基金净值查询(021770)
今天最新净值
1.2598
-0.0035 -0.2800%
2025-04-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2751
0.0013 0.0987%
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一季,南方中证全指汽车指数发起A(021770)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-21 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-04-18 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-04-16 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0355 |
2.82% |
| 2025-04-11 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0217 |
1.75% |
| 2025-04-10 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0247 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0134 |
1.13% |
|
|
| 2025-04-07 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.1874 |
1.1874 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.1164 |
-8.93% |
| 2025-04-03 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-01 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-03-31 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-27 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-03-26 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-03-25 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0422 |
-3.11% |
| 2025-03-20 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-03-19 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3342 |
1.3342 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0346 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0172 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-03-04 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0437 |
-3.24% |
| 2025-02-27 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-02-26 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-02-14 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0169 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-02-12 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-11 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0398 |
3.02% |
| 2025-02-06 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3177 |
1.3177 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0353 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0174 |
-1.34% |
