南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.3287
0.0038 0.2900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3316
-0.0073 -0.5436%
- 累计净值：1.3587
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：15.008亿份
- 最近份额：0.8021亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 李佳亮
近一季,南方绝对收益(000844)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3397 |
1.3697 |
1.3389 |
1.3689 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3389 |
1.3689 |
1.3369 |
1.3669 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3369 |
1.3669 |
1.3342 |
1.3642 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3342 |
1.3642 |
1.3372 |
1.3672 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3372 |
1.3672 |
1.3335 |
1.3635 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3335 |
1.3635 |
1.3312 |
1.3612 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3312 |
1.3612 |
1.3317 |
1.3617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3317 |
1.3617 |
1.3310 |
1.3610 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
1.3610 |
1.3301 |
1.3601 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3301 |
1.3601 |
1.3316 |
1.3616 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3316 |
1.3616 |
1.3298 |
1.3598 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3298 |
1.3598 |
1.3290 |
1.3590 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3290 |
1.3590 |
1.3296 |
1.3596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3296 |
1.3596 |
1.3263 |
1.3563 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3263 |
1.3563 |
1.3218 |
1.3518 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3218 |
1.3518 |
1.3242 |
1.3542 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
1.3542 |
1.3253 |
1.3553 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3253 |
1.3553 |
1.3287 |
1.3587 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
1.3587 |
1.3297 |
1.3597 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3297 |
1.3597 |
1.3313 |
1.3613 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3313 |
1.3613 |
1.3326 |
1.3626 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3326 |
1.3626 |
1.3319 |
1.3619 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3319 |
1.3619 |
1.3287 |
1.3587 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
1.3587 |
1.3249 |
1.3549 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3249 |
1.3549 |
1.3278 |
1.3578 |
-0.0029 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-13 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3278 |
1.3578 |
1.3255 |
1.3555 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3255 |
1.3555 |
1.3338 |
1.3638 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3338 |
1.3638 |
1.3327 |
1.3627 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3327 |
1.3627 |
1.3280 |
1.3580 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
1.3580 |
1.3278 |
1.3578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3278 |
1.3578 |
1.3280 |
1.3580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
1.3580 |
1.3286 |
1.3586 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3286 |
1.3586 |
1.3260 |
1.3560 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3260 |
1.3560 |
1.3275 |
1.3575 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3275 |
1.3575 |
1.3239 |
1.3539 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3239 |
1.3539 |
1.3300 |
1.3600 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3300 |
1.3600 |
1.3273 |
1.3573 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3273 |
1.3573 |
1.3292 |
1.3592 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3292 |
1.3592 |
1.3305 |
1.3605 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3305 |
1.3605 |
1.3280 |
1.3580 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
1.3580 |
1.3347 |
1.3647 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3347 |
1.3647 |
1.3329 |
1.3629 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3329 |
1.3629 |
1.3229 |
1.3529 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
1.3529 |
1.3346 |
1.3646 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2024-02-07 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3346 |
1.3646 |
1.3354 |
1.3654 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3354 |
1.3654 |
1.3383 |
1.3683 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3383 |
1.3683 |
1.3304 |
1.3604 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-02-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3304 |
1.3604 |
1.3202 |
1.3502 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-02-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3202 |
1.3502 |
1.3240 |
1.3540 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3240 |
1.3540 |
1.3184 |
1.3484 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-01-30 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3184 |
1.3484 |
1.3180 |
1.3480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3180 |
1.3480 |
1.3143 |
1.3443 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3143 |
1.3443 |
1.3109 |
1.3409 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3109 |
1.3409 |
1.3095 |
1.3395 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3095 |
1.3395 |
1.3026 |
1.3326 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
1.3326 |
1.3068 |
1.3368 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-01-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3068 |
1.3368 |
1.3132 |
1.3432 |
-0.0064 |
-0.49% |
