南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.3078
-0.0021 -0.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3000
-0.0072 -0.5499%
- 累计净值：1.3378
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：15.008亿份
- 最近份额：0.5459亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 李佳亮
近一季,南方绝对收益(000844)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
1.3372 |
1.3078 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
1.3378 |
1.3099 |
1.3399 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
1.3399 |
1.3123 |
1.3423 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3123 |
1.3423 |
1.3157 |
1.3457 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3157 |
1.3457 |
1.3093 |
1.3393 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
1.3393 |
1.3031 |
1.3331 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
1.3331 |
1.3039 |
1.3339 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
1.3339 |
1.3026 |
1.3326 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
1.3326 |
1.3012 |
1.3312 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3012 |
1.3312 |
1.3021 |
1.3321 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3021 |
1.3321 |
1.2982 |
1.3282 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2982 |
1.3282 |
1.2969 |
1.3269 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2969 |
1.3269 |
1.2977 |
1.3277 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2977 |
1.3277 |
1.2978 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2978 |
1.3278 |
1.2958 |
1.3258 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2958 |
1.3258 |
1.2934 |
1.3234 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2934 |
1.3234 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
1.3305 |
1.2996 |
1.3296 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2996 |
1.3296 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
1.3305 |
1.3003 |
1.3303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3003 |
1.3303 |
1.2987 |
1.3287 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2987 |
1.3287 |
1.3016 |
1.3316 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3016 |
1.3316 |
1.3020 |
1.3320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3020 |
1.3320 |
1.3039 |
1.3339 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
1.3339 |
1.3044 |
1.3344 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3044 |
1.3344 |
1.3048 |
1.3348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
1.3348 |
1.3082 |
1.3382 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
1.3382 |
1.3048 |
1.3348 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
1.3348 |
1.3053 |
1.3353 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
1.3353 |
1.3062 |
1.3362 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3062 |
1.3362 |
1.3075 |
1.3375 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3075 |
1.3375 |
1.3093 |
1.3393 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
1.3393 |
1.3149 |
1.3449 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3149 |
1.3449 |
1.3139 |
1.3439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3139 |
1.3439 |
1.3153 |
1.3453 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3153 |
1.3453 |
1.3144 |
1.3444 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3144 |
1.3444 |
1.3094 |
1.3394 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3094 |
1.3394 |
1.3102 |
1.3402 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3102 |
1.3402 |
1.3104 |
1.3404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3104 |
1.3404 |
1.3061 |
1.3361 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
1.3361 |
1.3045 |
1.3345 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3045 |
1.3345 |
1.3053 |
1.3353 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
1.3353 |
1.3072 |
1.3372 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
1.3372 |
1.3061 |
1.3361 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
1.3361 |
1.3078 |
1.3378 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
1.3378 |
1.3061 |
1.3361 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
1.3361 |
1.3052 |
1.3352 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3052 |
1.3352 |
1.3069 |
1.3369 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3069 |
1.3369 |
1.3082 |
1.3382 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
1.3382 |
1.3088 |
1.3388 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3088 |
1.3388 |
1.3109 |
1.3409 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3109 |
1.3409 |
1.3175 |
1.3475 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3175 |
1.3475 |
1.3207 |
1.3507 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3207 |
1.3507 |
1.3215 |
1.3515 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3215 |
1.3515 |
1.3229 |
1.3529 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
1.3529 |
1.3311 |
1.3611 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3311 |
1.3611 |
1.3262 |
1.3562 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
1.3562 |
1.3246 |
1.3546 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3246 |
1.3546 |
1.3242 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03% |
