南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.3287
0.0038 0.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3240
0.0022 0.1635%
- 累计净值:1.3587
- 成立日期:2014-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:15.008亿份
- 最近份额:0.8021亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:冯雨生 李佳亮
近一周,南方绝对收益(000844)基金累计收益率-0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3263 |
1.3563 |
1.3218 |
1.3518 |
0.0045 |
0.34% |
2024-03-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3218 |
1.3518 |
1.3242 |
1.3542 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-03-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
1.3542 |
1.3253 |
1.3553 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3253 |
1.3553 |
1.3287 |
1.3587 |
-0.0034 |
-0.26% |
2024-03-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
1.3587 |
1.3297 |
1.3597 |
-0.0010 |
-0.08% |