南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.3072
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3121
0.0030 0.2329%
- 累计净值：1.3372
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：15.008亿份
- 最近份额：0.5459亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 李佳亮
近一月,南方绝对收益(000844)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3091 |
1.3391 |
1.3072 |
1.3372 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
1.3372 |
1.3078 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
1.3378 |
1.3099 |
1.3399 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
1.3399 |
1.3123 |
1.3423 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3123 |
1.3423 |
1.3157 |
1.3457 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3157 |
1.3457 |
1.3093 |
1.3393 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
1.3393 |
1.3031 |
1.3331 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
1.3331 |
1.3039 |
1.3339 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
1.3339 |
1.3026 |
1.3326 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
1.3326 |
1.3012 |
1.3312 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3012 |
1.3312 |
1.3021 |
1.3321 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3021 |
1.3321 |
1.2982 |
1.3282 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2982 |
1.3282 |
1.2969 |
1.3269 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2969 |
1.3269 |
1.2977 |
1.3277 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2977 |
1.3277 |
1.2978 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2978 |
1.3278 |
1.2958 |
1.3258 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2958 |
1.3258 |
1.2934 |
1.3234 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2934 |
1.3234 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
1.3305 |
1.2996 |
1.3296 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2996 |
1.3296 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
1.3305 |
1.3003 |
1.3303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3003 |
1.3303 |
1.2987 |
1.3287 |
0.0016 |
0.12% |
