南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.3287
0.0038 0.2900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3316
-0.0073 -0.5436%
- 累计净值：1.3587
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：15.008亿份
- 最近份额：0.8021亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 李佳亮
近一月,南方绝对收益(000844)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3397 |
1.3697 |
1.3389 |
1.3689 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3389 |
1.3689 |
1.3369 |
1.3669 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3369 |
1.3669 |
1.3342 |
1.3642 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3342 |
1.3642 |
1.3372 |
1.3672 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3372 |
1.3672 |
1.3335 |
1.3635 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3335 |
1.3635 |
1.3312 |
1.3612 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3312 |
1.3612 |
1.3317 |
1.3617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3317 |
1.3617 |
1.3310 |
1.3610 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
1.3610 |
1.3301 |
1.3601 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3301 |
1.3601 |
1.3316 |
1.3616 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3316 |
1.3616 |
1.3298 |
1.3598 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3298 |
1.3598 |
1.3290 |
1.3590 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3290 |
1.3590 |
1.3296 |
1.3596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3296 |
1.3596 |
1.3263 |
1.3563 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3263 |
1.3563 |
1.3218 |
1.3518 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3218 |
1.3518 |
1.3242 |
1.3542 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
1.3542 |
1.3253 |
1.3553 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3253 |
1.3553 |
1.3287 |
1.3587 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
1.3587 |
1.3297 |
1.3597 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3297 |
1.3597 |
1.3313 |
1.3613 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.3313 |
1.3613 |
1.3326 |
1.3626 |
-0.0013 |
-0.10% |
