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平安利率债C基金净值查询(018254)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0433 -0.0006 -0.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1333
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0937亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一季平安利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安利率债C(018254)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0433 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018254 平安利率债C 1.0433 1.1333 1.0439 1.1339 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 018254 平安利率债C 1.0439 1.1339 1.0435 1.1335 0.0004 0.04%
2025-12-10 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0431 1.1331 0.0004 0.04%
2025-12-09 018254 平安利率债C 1.0431 1.1331 1.0427 1.1327 0.0004 0.04%
2025-12-08 018254 平安利率债C 1.0427 1.1327 1.0426 1.1326 0.0001 0.01%
2025-12-05 018254 平安利率债C 1.0426 1.1326 1.0422 1.1322 0.0004 0.04%
2025-12-04 018254 平安利率债C 1.0422 1.1322 1.0428 1.1328 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 018254 平安利率债C 1.0428 1.1328 1.0430 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 018254 平安利率债C 1.0430 1.1330 1.0432 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0430 1.1330 0.0002 0.02%
2025-11-28 018254 平安利率债C 1.0430 1.1330 1.0428 1.1328 0.0002 0.02%
2025-11-27 018254 平安利率债C 1.0428 1.1328 1.0429 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0434 1.1334 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018254 平安利率债C 1.0434 1.1334 1.0437 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018254 平安利率债C 1.0437 1.1337 1.0436 1.1336 0.0001 0.01%
2025-11-21 018254 平安利率债C 1.0436 1.1336 1.0436 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-20 018254 平安利率债C 1.0436 1.1336 1.0435 1.1335 0.0001 0.01%
2025-11-19 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0435 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-18 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0435 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-17 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0433 1.1333 0.0002 0.02%
2025-11-14 018254 平安利率债C 1.0433 1.1333 1.0432 1.1332 0.0001 0.01%
2025-11-13 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0432 1.1332 0.0000 0.00%
2025-11-12 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0429 1.1329 0.0003 0.03%
2025-11-11 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0427 1.1327 0.0002 0.02%
2025-11-10 018254 平安利率债C 1.0427 1.1327 1.0424 1.1324 0.0003 0.03%
2025-11-07 018254 平安利率债C 1.0424 1.1324 1.0868 1.1328 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 018254 平安利率债C 1.0868 1.1328 1.0875 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 018254 平安利率债C 1.0875 1.1335 1.0875 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-04 018254 平安利率债C 1.0875 1.1335 1.0877 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 018254 平安利率债C 1.0877 1.1337 1.0877 1.1337 0.0000 0.00%
2025-10-31 018254 平安利率债C 1.0877 1.1337 1.0869 1.1329 0.0008 0.07%
2025-10-30 018254 平安利率债C 1.0869 1.1329 1.0862 1.1322 0.0007 0.06%
2025-10-29 018254 平安利率债C 1.0862 1.1322 1.0859 1.1319 0.0003 0.03%
2025-10-28 018254 平安利率债C 1.0859 1.1319 1.0851 1.1311 0.0008 0.07%
2025-10-27 018254 平安利率债C 1.0851 1.1311 1.0848 1.1308 0.0003 0.03%
2025-10-24 018254 平安利率债C 1.0848 1.1308 1.0849 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0849 1.1309 0.0000 0.00%
2025-10-22 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0850 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 018254 平安利率债C 1.0850 1.1310 1.0846 1.1306 0.0004 0.04%
2025-10-20 018254 平安利率债C 1.0846 1.1306 1.0852 1.1312 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 018254 平安利率债C 1.0852 1.1312 1.0844 1.1304 0.0008 0.07%
2025-10-16 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0842 1.1302 0.0002 0.02%
2025-10-15 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0843 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018254 平安利率债C 1.0843 1.1303 1.0842 1.1302 0.0001 0.01%
2025-10-13 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0838 1.1298 0.0004 0.04%
2025-10-10 018254 平安利率债C 1.0838 1.1298 1.0840 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018254 平安利率债C 1.0840 1.1300 1.0837 1.1297 0.0003 0.03%
2025-09-30 018254 平安利率债C 1.0837 1.1297 1.0831 1.1291 0.0006 0.06%
2025-09-29 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0833 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 018254 平安利率债C 1.0833 1.1293 1.0831 1.1291 0.0002 0.02%
2025-09-25 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0831 1.1291 0.0000 0.00%
2025-09-24 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0839 1.1299 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 018254 平安利率债C 1.0839 1.1299 1.0844 1.1304 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0842 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-19 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0845 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018254 平安利率债C 1.0845 1.1305 1.0849 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0844 1.1304 0.0005 0.05%
2025-09-16 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0838 1.1298 0.0006 0.06%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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