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平安利率债C基金净值查询(018254)

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今天最新净值 1.0431 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0937亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
今年以来平安利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安利率债C(018254)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018254 平安利率债C 1.0437 1.1337 1.0431 1.1331 0.0006 0.06%
2025-12-16 018254 平安利率债C 1.0431 1.1331 1.0429 1.1329 0.0002 0.02%
2025-12-15 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0433 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018254 平安利率债C 1.0433 1.1333 1.0439 1.1339 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 018254 平安利率债C 1.0439 1.1339 1.0435 1.1335 0.0004 0.04%
2025-12-10 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0431 1.1331 0.0004 0.04%
2025-12-09 018254 平安利率债C 1.0431 1.1331 1.0427 1.1327 0.0004 0.04%
2025-12-08 018254 平安利率债C 1.0427 1.1327 1.0426 1.1326 0.0001 0.01%
2025-12-05 018254 平安利率债C 1.0426 1.1326 1.0422 1.1322 0.0004 0.04%
2025-12-04 018254 平安利率债C 1.0422 1.1322 1.0428 1.1328 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 018254 平安利率债C 1.0428 1.1328 1.0430 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 018254 平安利率债C 1.0430 1.1330 1.0432 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0430 1.1330 0.0002 0.02%
2025-11-28 018254 平安利率债C 1.0430 1.1330 1.0428 1.1328 0.0002 0.02%
2025-11-27 018254 平安利率债C 1.0428 1.1328 1.0429 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0434 1.1334 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018254 平安利率债C 1.0434 1.1334 1.0437 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018254 平安利率债C 1.0437 1.1337 1.0436 1.1336 0.0001 0.01%
2025-11-21 018254 平安利率债C 1.0436 1.1336 1.0436 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-20 018254 平安利率债C 1.0436 1.1336 1.0435 1.1335 0.0001 0.01%
2025-11-19 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0435 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-18 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0435 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-17 018254 平安利率债C 1.0435 1.1335 1.0433 1.1333 0.0002 0.02%
2025-11-14 018254 平安利率债C 1.0433 1.1333 1.0432 1.1332 0.0001 0.01%
2025-11-13 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0432 1.1332 0.0000 0.00%
2025-11-12 018254 平安利率债C 1.0432 1.1332 1.0429 1.1329 0.0003 0.03%
2025-11-11 018254 平安利率债C 1.0429 1.1329 1.0427 1.1327 0.0002 0.02%
2025-11-10 018254 平安利率债C 1.0427 1.1327 1.0424 1.1324 0.0003 0.03%
2025-11-07 018254 平安利率债C 1.0424 1.1324 1.0868 1.1328 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 018254 平安利率债C 1.0868 1.1328 1.0875 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 018254 平安利率债C 1.0875 1.1335 1.0875 1.1335 0.0000 0.00%
2025-11-04 018254 平安利率债C 1.0875 1.1335 1.0877 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 018254 平安利率债C 1.0877 1.1337 1.0877 1.1337 0.0000 0.00%
2025-10-31 018254 平安利率债C 1.0877 1.1337 1.0869 1.1329 0.0008 0.07%
2025-10-30 018254 平安利率债C 1.0869 1.1329 1.0862 1.1322 0.0007 0.06%
2025-10-29 018254 平安利率债C 1.0862 1.1322 1.0859 1.1319 0.0003 0.03%
2025-10-28 018254 平安利率债C 1.0859 1.1319 1.0851 1.1311 0.0008 0.07%
2025-10-27 018254 平安利率债C 1.0851 1.1311 1.0848 1.1308 0.0003 0.03%
2025-10-24 018254 平安利率债C 1.0848 1.1308 1.0849 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0849 1.1309 0.0000 0.00%
2025-10-22 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0850 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 018254 平安利率债C 1.0850 1.1310 1.0846 1.1306 0.0004 0.04%
2025-10-20 018254 平安利率债C 1.0846 1.1306 1.0852 1.1312 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 018254 平安利率债C 1.0852 1.1312 1.0844 1.1304 0.0008 0.07%
2025-10-16 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0842 1.1302 0.0002 0.02%
2025-10-15 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0843 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018254 平安利率债C 1.0843 1.1303 1.0842 1.1302 0.0001 0.01%
2025-10-13 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0838 1.1298 0.0004 0.04%
2025-10-10 018254 平安利率债C 1.0838 1.1298 1.0840 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018254 平安利率债C 1.0840 1.1300 1.0837 1.1297 0.0003 0.03%
2025-09-30 018254 平安利率债C 1.0837 1.1297 1.0831 1.1291 0.0006 0.06%
2025-09-29 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0833 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 018254 平安利率债C 1.0833 1.1293 1.0831 1.1291 0.0002 0.02%
2025-09-25 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0831 1.1291 0.0000 0.00%
2025-09-24 018254 平安利率债C 1.0831 1.1291 1.0839 1.1299 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 018254 平安利率债C 1.0839 1.1299 1.0844 1.1304 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0842 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-19 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0845 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018254 平安利率债C 1.0845 1.1305 1.0849 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0844 1.1304 0.0005 0.05%
2025-09-16 018254 平安利率债C 1.0844 1.1304 1.0838 1.1298 0.0006 0.06%
2025-09-15 018254 平安利率债C 1.0838 1.1298 1.0837 1.1297 0.0001 0.01%
2025-09-12 018254 平安利率债C 1.0837 1.1297 1.0833 1.1293 0.0004 0.04%
2025-09-11 018254 平安利率债C 1.0833 1.1293 1.0833 1.1293 0.0000 0.00%
2025-09-10 018254 平安利率债C 1.0833 1.1293 1.0839 1.1299 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 018254 平安利率债C 1.0839 1.1299 1.0846 1.1306 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 018254 平安利率债C 1.0846 1.1306 1.0856 1.1316 -0.0010 -0.09%
2025-09-05 018254 平安利率债C 1.0856 1.1316 1.0865 1.1325 -0.0009 -0.08%
2025-09-04 018254 平安利率债C 1.0865 1.1325 1.0866 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 018254 平安利率债C 1.0866 1.1326 1.0859 1.1319 0.0007 0.06%
2025-09-02 018254 平安利率债C 1.0859 1.1319 1.0856 1.1316 0.0003 0.03%
2025-09-01 018254 平安利率债C 1.0856 1.1316 1.0853 1.1313 0.0003 0.03%
2025-08-29 018254 平安利率债C 1.0853 1.1313 1.0849 1.1309 0.0004 0.04%
2025-08-28 018254 平安利率债C 1.0849 1.1309 1.0857 1.1317 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 018254 平安利率债C 1.0857 1.1317 1.0858 1.1318 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 018254 平安利率债C 1.0858 1.1318 1.0855 1.1315 0.0003 0.03%
2025-08-25 018254 平安利率债C 1.0855 1.1315 1.0847 1.1307 0.0008 0.07%
2025-08-22 018254 平安利率债C 1.0847 1.1307 1.0848 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 018254 平安利率债C 1.0848 1.1308 1.0842 1.1302 0.0006 0.06%
2025-08-20 018254 平安利率债C 1.0842 1.1302 1.0846 1.1306 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 018254 平安利率债C 1.0846 1.1306 1.0841 1.1301 0.0005 0.05%
2025-08-18 018254 平安利率债C 1.0841 1.1301 1.0868 1.1328 -0.0027 -0.25%
2025-08-15 018254 平安利率债C 1.0868 1.1328 1.0874 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 018254 平安利率债C 1.0874 1.1334 1.0880 1.1340 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 018254 平安利率债C 1.0880 1.1340 1.0879 1.1339 0.0001 0.01%
2025-08-12 018254 平安利率债C 1.0879 1.1339 1.0886 1.1346 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 018254 平安利率债C 1.0886 1.1346 1.0896 1.1356 -0.0010 -0.09%
2025-08-08 018254 平安利率债C 1.0896 1.1356 1.0894 1.1354 0.0002 0.02%
2025-08-07 018254 平安利率债C 1.0894 1.1354 1.0890 1.1350 0.0004 0.04%
2025-08-06 018254 平安利率债C 1.0890 1.1350 1.0888 1.1348 0.0002 0.02%
2025-08-05 018254 平安利率债C 1.0888 1.1348 1.0890 1.1350 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 018254 平安利率债C 1.0890 1.1350 1.0892 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 018254 平安利率债C 1.0892 1.1352 1.0892 1.1352 0.0000 0.00%
2025-07-31 018254 平安利率债C 1.0892 1.1352 1.0883 1.1343 0.0009 0.08%
2025-07-30 018254 平安利率债C 1.0883 1.1343 1.0872 1.1332 0.0011 0.10%
2025-07-29 018254 平安利率债C 1.0872 1.1332 1.0887 1.1347 -0.0015 -0.14%
2025-07-28 018254 平安利率债C 1.0887 1.1347 1.0877 1.1337 0.0010 0.09%
2025-07-25 018254 平安利率债C 1.0877 1.1337 1.0875 1.1335 0.0002 0.02%
2025-07-24 018254 平安利率债C 1.0875 1.1335 1.0897 1.1357 -0.0022 -0.20%
2025-07-23 018254 平安利率债C 1.0897 1.1357 1.0906 1.1366 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 018254 平安利率债C 1.0906 1.1366 1.0920 1.1380 -0.0014 -0.13%
2025-07-21 018254 平安利率债C 1.0920 1.1380 1.0934 1.1394 -0.0014 -0.13%
2025-07-18 018254 平安利率债C 1.0934 1.1394 1.0936 1.1396 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 018254 平安利率债C 1.0936 1.1396 1.0935 1.1395 0.0001 0.01%
2025-07-16 018254 平安利率债C 1.0935 1.1395 1.0939 1.1399 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 018254 平安利率债C 1.0939 1.1399 1.0921 1.1381 0.0018 0.16%
2025-07-14 018254 平安利率债C 1.0921 1.1381 1.0928 1.1388 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 018254 平安利率债C 1.0928 1.1388 1.0930 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 018254 平安利率债C 1.0930 1.1390 1.0945 1.1405 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 018254 平安利率债C 1.0945 1.1405 1.0945 1.1405 0.0000 0.00%
2025-07-08 018254 平安利率债C 1.0945 1.1405 1.0952 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 018254 平安利率债C 1.0952 1.1412 1.0953 1.1413 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 018254 平安利率债C 1.0953 1.1413 1.0950 1.1410 0.0003 0.03%
2025-07-03 018254 平安利率债C 1.0950 1.1410 1.0950 1.1410 0.0000 0.00%
2025-07-02 018254 平安利率债C 1.0950 1.1410 1.0941 1.1401 0.0009 0.08%
2025-07-01 018254 平安利率债C 1.0941 1.1401 1.0932 1.1392 0.0009 0.08%
2025-06-30 018254 平安利率债C 1.0932 1.1392 1.0938 1.1398 -0.0006 -0.05%
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2025-01-06 018254 平安利率债C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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