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平安利率债C基金净值查询(018254)

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今天最新净值 1.0431 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1331
成立日期：2023-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0937亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一季平安利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安利率债C(018254)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018254	平安利率债C	1.0437	1.1337	1.0431	1.1331	0.0006	0.06%
2025-12-16	018254	平安利率债C	1.0431	1.1331	1.0429	1.1329	0.0002	0.02%
2025-12-15	018254	平安利率债C	1.0429	1.1329	1.0433	1.1333	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018254	平安利率债C	1.0433	1.1333	1.0439	1.1339	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	018254	平安利率债C	1.0439	1.1339	1.0435	1.1335	0.0004	0.04%
2025-12-10	018254	平安利率债C	1.0435	1.1335	1.0431	1.1331	0.0004	0.04%
2025-12-09	018254	平安利率债C	1.0431	1.1331	1.0427	1.1327	0.0004	0.04%
2025-12-08	018254	平安利率债C	1.0427	1.1327	1.0426	1.1326	0.0001	0.01%
2025-12-05	018254	平安利率债C	1.0426	1.1326	1.0422	1.1322	0.0004	0.04%
2025-12-04	018254	平安利率债C	1.0422	1.1322	1.0428	1.1328	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	018254	平安利率债C	1.0428	1.1328	1.0430	1.1330	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	018254	平安利率债C	1.0430	1.1330	1.0432	1.1332	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018254	平安利率债C	1.0432	1.1332	1.0430	1.1330	0.0002	0.02%
2025-11-28	018254	平安利率债C	1.0430	1.1330	1.0428	1.1328	0.0002	0.02%
2025-11-27	018254	平安利率债C	1.0428	1.1328	1.0429	1.1329	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018254	平安利率债C	1.0429	1.1329	1.0434	1.1334	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018254	平安利率债C	1.0434	1.1334	1.0437	1.1337	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018254	平安利率债C	1.0437	1.1337	1.0436	1.1336	0.0001	0.01%
2025-11-21	018254	平安利率债C	1.0436	1.1336	1.0436	1.1336	0.0000	0.00%
2025-11-20	018254	平安利率债C	1.0436	1.1336	1.0435	1.1335	0.0001	0.01%
2025-11-19	018254	平安利率债C	1.0435	1.1335	1.0435	1.1335	0.0000	0.00%
2025-11-18	018254	平安利率债C	1.0435	1.1335	1.0435	1.1335	0.0000	0.00%
2025-11-17	018254	平安利率债C	1.0435	1.1335	1.0433	1.1333	0.0002	0.02%
2025-11-14	018254	平安利率债C	1.0433	1.1333	1.0432	1.1332	0.0001	0.01%
2025-11-13	018254	平安利率债C	1.0432	1.1332	1.0432	1.1332	0.0000	0.00%

2025-11-12	018254	平安利率债C	1.0432	1.1332	1.0429	1.1329	0.0003	0.03%
2025-11-11	018254	平安利率债C	1.0429	1.1329	1.0427	1.1327	0.0002	0.02%
2025-11-10	018254	平安利率债C	1.0427	1.1327	1.0424	1.1324	0.0003	0.03%
2025-11-07	018254	平安利率债C	1.0424	1.1324	1.0868	1.1328	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018254	平安利率债C	1.0868	1.1328	1.0875	1.1335	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	018254	平安利率债C	1.0875	1.1335	1.0875	1.1335	0.0000	0.00%
2025-11-04	018254	平安利率债C	1.0875	1.1335	1.0877	1.1337	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018254	平安利率债C	1.0877	1.1337	1.0877	1.1337	0.0000	0.00%
2025-10-31	018254	平安利率债C	1.0877	1.1337	1.0869	1.1329	0.0008	0.07%
2025-10-30	018254	平安利率债C	1.0869	1.1329	1.0862	1.1322	0.0007	0.06%
2025-10-29	018254	平安利率债C	1.0862	1.1322	1.0859	1.1319	0.0003	0.03%
2025-10-28	018254	平安利率债C	1.0859	1.1319	1.0851	1.1311	0.0008	0.07%
2025-10-27	018254	平安利率债C	1.0851	1.1311	1.0848	1.1308	0.0003	0.03%
2025-10-24	018254	平安利率债C	1.0848	1.1308	1.0849	1.1309	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018254	平安利率债C	1.0849	1.1309	1.0849	1.1309	0.0000	0.00%
2025-10-22	018254	平安利率债C	1.0849	1.1309	1.0850	1.1310	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	018254	平安利率债C	1.0850	1.1310	1.0846	1.1306	0.0004	0.04%
2025-10-20	018254	平安利率债C	1.0846	1.1306	1.0852	1.1312	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	018254	平安利率债C	1.0852	1.1312	1.0844	1.1304	0.0008	0.07%
2025-10-16	018254	平安利率债C	1.0844	1.1304	1.0842	1.1302	0.0002	0.02%
2025-10-15	018254	平安利率债C	1.0842	1.1302	1.0843	1.1303	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018254	平安利率债C	1.0843	1.1303	1.0842	1.1302	0.0001	0.01%
2025-10-13	018254	平安利率债C	1.0842	1.1302	1.0838	1.1298	0.0004	0.04%
2025-10-10	018254	平安利率债C	1.0838	1.1298	1.0840	1.1300	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	018254	平安利率债C	1.0840	1.1300	1.0837	1.1297	0.0003	0.03%
2025-09-30	018254	平安利率债C	1.0837	1.1297	1.0831	1.1291	0.0006	0.06%
2025-09-29	018254	平安利率债C	1.0831	1.1291	1.0833	1.1293	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	018254	平安利率债C	1.0833	1.1293	1.0831	1.1291	0.0002	0.02%
2025-09-25	018254	平安利率债C	1.0831	1.1291	1.0831	1.1291	0.0000	0.00%
2025-09-24	018254	平安利率债C	1.0831	1.1291	1.0839	1.1299	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	018254	平安利率债C	1.0839	1.1299	1.0844	1.1304	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	018254	平安利率债C	1.0844	1.1304	1.0842	1.1302	0.0002	0.02%
2025-09-19	018254	平安利率债C	1.0842	1.1302	1.0845	1.1305	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	018254	平安利率债C	1.0845	1.1305	1.0849	1.1309	-0.0004	-0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%