南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询(025693)

今天最新净值 0.8781 -0.0106 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1769 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8781
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

近一季南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)基金累计收益率-13.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8781	0.8781	0.8887	0.8887	-0.0106	-1.21%
2026-09-14	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8887	0.8887	0.8991	0.8991	-0.0104	-1.17%
2026-09-11	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8991	0.8991	0.9036	0.9036	-0.0045	-0.50%
2026-09-10	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9036	0.9036	0.9086	0.9086	-0.0050	-0.55%
2026-09-09	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9086	0.9086	0.9033	0.9033	0.0053	0.59%
2026-09-08	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9033	0.9033	0.8901	0.8901	0.0132	1.48%
2026-09-07	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8901	0.8901	0.8977	0.8977	-0.0076	-0.85%
2026-09-04	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8977	0.8977	0.8965	0.8965	0.0012	0.13%
2026-09-03	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8965	0.8965	0.9016	0.9016	-0.0051	-0.57%
2026-09-02	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9016	0.9016	0.9021	0.9021	-0.0005	-0.06%

2026-09-01	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9021	0.9021	0.9002	0.9002	0.0019	0.21%
2026-08-31	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9002	0.9002	0.8861	0.8861	0.0141	1.59%
2026-08-28	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8861	0.8861	0.8819	0.8819	0.0042	0.48%
2026-08-27	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8819	0.8819	0.8668	0.8668	0.0151	1.74%
2026-08-26	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8668	0.8668	0.8655	0.8655	0.0013	0.15%
2026-08-25	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8655	0.8655	0.8574	0.8574	0.0081	0.94%
2026-08-24	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8574	0.8574	0.8697	0.8697	-0.0123	-1.41%
2026-08-21	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8697	0.8697	0.8679	0.8679	0.0018	0.21%
2026-08-20	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8679	0.8679	0.8732	0.8732	-0.0053	-0.61%
2026-08-19	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8732	0.8732	0.9219	0.9219	-0.0487	-5.28%
2026-08-18	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9219	0.9219	0.9286	0.9286	-0.0067	-0.72%
2026-08-17	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9286	0.9286	0.9128	0.9128	0.0158	1.73%
2026-08-14	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9128	0.9128	0.9081	0.9081	0.0047	0.52%
2026-08-13	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9081	0.9081	0.9177	0.9177	-0.0096	-1.05%
2026-08-12	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9177	0.9177	0.9091	0.9091	0.0086	0.95%

2026-08-11	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9091	0.9091	0.9322	0.9322	-0.0231	-2.54%
2026-08-10	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9322	0.9322	0.9169	0.9169	0.0153	1.67%
2026-08-07	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9169	0.9169	0.9083	0.9083	0.0086	0.95%
2026-08-06	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9083	0.9083	0.9080	0.9080	0.0003	0.03%
2026-08-05	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9080	0.9080	0.8979	0.8979	0.0101	1.12%
2026-08-04	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8979	0.8979	0.8870	0.8870	0.0109	1.23%
2026-08-03	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8870	0.8870	0.8705	0.8705	0.0165	1.90%
2026-07-31	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8705	0.8705	0.8568	0.8568	0.0137	1.60%
2026-07-30	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8568	0.8568	0.8663	0.8663	-0.0095	-1.10%
2026-07-29	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8663	0.8663	0.8520	0.8520	0.0143	1.68%
2026-07-28	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8520	0.8520	0.8631	0.8631	-0.0111	-1.29%
2026-07-27	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8631	0.8631	0.8382	0.8382	0.0249	2.97%
2026-07-24	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8382	0.8382	0.8640	0.8640	-0.0258	-3.08%
2026-07-23	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8640	0.8640	0.8484	0.8484	0.0156	1.84%
2026-07-22	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8617	0.8617	-0.0133	-1.54%
2026-07-21	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8617	0.8617	0.8455	0.8455	0.0162	1.92%
2026-07-20	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8455	0.8455	0.8501	0.8501	-0.0046	-0.54%
2026-07-17	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8501	0.8501	0.8887	0.8887	-0.0386	-4.34%
2026-07-16	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8887	0.8887	0.8964	0.8964	-0.0077	-0.86%
2026-07-15	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8964	0.8964	0.9067	0.9067	-0.0103	-1.14%
2026-07-14	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9067	0.9067	0.9384	0.9384	-0.0317	-3.50%
2026-07-13	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9384	0.9384	1.0068	1.0068	-0.0684	-7.29%
2026-07-10	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0068	1.0068	0.9587	0.9587	0.0481	5.02%
2026-07-09	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9587	0.9587	0.9375	0.9375	0.0212	2.26%
2026-07-08	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9375	0.9375	0.9547	0.9547	-0.0172	-1.80%
2026-07-07	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9547	0.9547	0.9835	0.9835	-0.0288	-3.02%
2026-07-06	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9835	0.9835	1.0137	1.0137	-0.0302	-3.07%
2026-07-03	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0137	1.0137	0.9745	0.9745	0.0392	4.02%
2026-07-02	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9745	0.9745	0.9955	0.9955	-0.0210	-2.11%
2026-07-01	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9955	0.9955	0.9878	0.9878	0.0077	0.78%
2026-06-30	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9878	0.9878	0.9460	0.9460	0.0418	4.42%
2026-06-29	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9460	0.9460	0.9490	0.9490	-0.0030	-0.32%
2026-06-26	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9490	0.9490	0.9548	0.9548	-0.0058	-0.61%
2026-06-25	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9548	0.9548	0.9672	0.9672	-0.0124	-1.30%
2026-06-24	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9672	0.9672	0.9624	0.9624	0.0048	0.50%
2026-06-23	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9624	0.9624	0.9966	0.9966	-0.0342	-3.43%
2026-06-22	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9966	0.9966	1.0072	1.0072	-0.0106	-1.06%
2026-06-18	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0072	1.0072	1.0040	1.0040	0.0032	0.32%
2026-06-17	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%