南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)

今天最新净值 1.1076 -0.0070 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2864 0.0016 0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5538
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0082亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰张其思王鑫

近一季南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1093	0.5547	1.1076	0.5538	0.0017	0.15%
2026-09-15	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1076	0.5538	1.1146	0.5573	-0.0070	-0.63%
2026-09-14	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1146	0.5573	1.1102	0.5551	0.0044	0.40%
2026-09-11	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1102	0.5551	1.1117	0.5559	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1117	0.5559	1.1360	0.5680	-0.0243	-2.19%
2026-09-09	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1360	0.5680	1.1459	0.5730	-0.0099	-0.87%
2026-09-08	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1459	0.5730	1.1583	0.5792	-0.0124	-1.08%
2026-09-07	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1583	0.5792	1.1715	0.5858	-0.0132	-1.13%
2026-09-04	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1715	0.5858	1.1476	0.5738	0.0239	2.04%
2026-09-03	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1476	0.5738	1.1568	0.5784	-0.0092	-0.80%

2026-09-02	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1568	0.5784	1.1635	0.5818	-0.0067	-0.58%
2026-09-01	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1635	0.5818	1.1811	0.5906	-0.0176	-1.51%
2026-08-31	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1811	0.5906	1.1866	0.5933	-0.0055	-0.46%
2026-08-28	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1866	0.5933	1.1894	0.5947	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1894	0.5947	1.1918	0.5959	-0.0024	-0.20%
2026-08-26	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1918	0.5959	1.1813	0.5907	0.0105	0.89%
2026-08-25	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1813	0.5907	1.1768	0.5884	0.0045	0.38%
2026-08-24	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1768	0.5884	1.2216	0.6108	-0.0448	-3.81%
2026-08-21	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2216	0.6108	1.2085	0.6043	0.0131	1.08%
2026-08-20	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2085	0.6043	1.1989	0.5995	0.0096	0.80%
2026-08-19	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1989	0.5995	1.2126	0.6063	-0.0137	-1.14%
2026-08-18	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2126	0.6063	1.2152	0.6076	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2152	0.6076	1.1957	0.5979	0.0195	1.60%
2026-08-14	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1957	0.5979	1.2168	0.6084	-0.0211	-1.76%
2026-08-13	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2168	0.6084	1.2177	0.6089	-0.0009	-0.07%

2026-08-12	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2177	0.6089	1.2320	0.6160	-0.0143	-1.17%
2026-08-11	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2320	0.6160	1.2544	0.6272	-0.0224	-1.82%
2026-08-10	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2544	0.6272	1.2379	0.6190	0.0165	1.32%
2026-08-07	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2379	0.6190	1.2231	0.6116	0.0148	1.20%
2026-08-06	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2231	0.6116	1.2513	0.6257	-0.0282	-2.31%
2026-08-05	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2513	0.6257	1.2374	0.6187	0.0139	1.12%
2026-08-04	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2374	0.6187	1.2317	0.6159	0.0057	0.46%
2026-08-03	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2317	0.6159	1.2172	0.6086	0.0145	1.18%
2026-07-31	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2172	0.6086	1.2106	0.6053	0.0066	0.55%
2026-07-30	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2106	0.6053	1.2258	0.6129	-0.0152	-1.26%
2026-07-29	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2258	0.6129	1.1946	0.5973	0.0312	2.55%
2026-07-28	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1946	0.5973	1.1885	0.5943	0.0061	0.51%
2026-07-27	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1885	0.5943	1.1725	0.5863	0.0160	1.35%
2026-07-24	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1725	0.5863	1.1905	0.5953	-0.0180	-1.54%
2026-07-23	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1905	0.5953	1.1805	0.5903	0.0100	0.84%
2026-07-22	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1805	0.5903	1.2160	0.6080	-0.0355	-3.01%
2026-07-21	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2160	0.6080	1.2058	0.6029	0.0102	0.84%
2026-07-20	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2058	0.6029	1.1695	0.5848	0.0363	3.01%
2026-07-17	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1695	0.5848	1.2253	0.6127	-0.0558	-4.77%
2026-07-16	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2253	0.6127	1.2022	0.6011	0.0231	1.89%
2026-07-15	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2022	0.6011	1.1827	0.5914	0.0195	1.62%
2026-07-14	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1827	0.5914	1.1796	0.5898	0.0031	0.26%
2026-07-13	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1796	0.5898	1.1912	0.5956	-0.0116	-0.98%
2026-07-10	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1912	0.5956	1.1894	0.5947	0.0018	0.15%
2026-07-09	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1894	0.5947	1.1910	0.5955	-0.0016	-0.13%
2026-07-08	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1910	0.5955	1.1419	0.5710	0.0491	4.12%
2026-07-07	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1419	0.5710	1.1491	0.5746	-0.0072	-0.63%
2026-07-06	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1491	0.5746	1.1349	0.5675	0.0142	1.24%
2026-07-03	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1349	0.5675	1.1205	0.5603	0.0144	1.27%
2026-07-02	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1205	0.5603	1.1189	0.5595	0.0016	0.14%
2026-07-01	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1189	0.5595	1.1198	0.5599	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1198	0.5599	1.1035	0.5518	0.0163	1.46%
2026-06-29	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1035	0.5518	1.0665	0.5333	0.0370	3.35%
2026-06-26	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.0665	0.5333	1.1035	0.5518	-0.0370	-3.47%
2026-06-25	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1035	0.5518	1.1208	0.5604	-0.0173	-1.57%
2026-06-24	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1208	0.5604	1.1013	0.5507	0.0195	1.74%
2026-06-23	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1013	0.5507	1.1342	0.5671	-0.0329	-2.99%
2026-06-22	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1342	0.5671	1.1504	0.5752	-0.0162	-1.43%
2026-06-18	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1504	0.5752	1.1644	0.5822	-0.0140	-1.22%
2026-06-17	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1644	0.5822	1.1652	0.5826	-0.0008	-0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%