南方中证香港科技ETF(QDII)基金净值查询(159747)
今天最新净值
1.0372
-0.0181 -1.7200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8003
-0.0144 -1.7735%
- 累计净值：0.5186
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一季南方中证香港科技ETF(QDII)基金净值查询
近一季,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.7974 |
0.3987 |
0.8147 |
0.4074 |
-0.0173 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8147 |
0.4074 |
0.8120 |
0.4060 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8120 |
0.4060 |
0.8136 |
0.4068 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-16 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8136 |
0.4068 |
0.8367 |
0.4184 |
-0.0231 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8367 |
0.4184 |
0.8477 |
0.4239 |
-0.0110 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8648 |
0.4324 |
0.8706 |
0.4353 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-04-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8706 |
0.4353 |
0.8500 |
0.4250 |
0.0206 |
2.42% |
| 2024-04-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8500 |
0.4250 |
0.8413 |
0.4207 |
0.0087 |
1.03% |
