南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)
今天最新净值
1.3801
-0.0258 -1.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3999
0.0198 1.4352%
- 累计净值：0.6901
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0082亿
- 最近资产：5.35亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一月南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
近一月,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3934 |
0.6967 |
1.3801 |
0.6901 |
0.0133 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3801 |
0.6901 |
1.4059 |
0.7030 |
-0.0258 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4059 |
0.7030 |
1.4461 |
0.7231 |
-0.0402 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4461 |
0.7231 |
1.4215 |
0.7108 |
0.0246 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4215 |
0.7108 |
1.4330 |
0.7165 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4330 |
0.7165 |
1.4291 |
0.7146 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4291 |
0.7146 |
1.4545 |
0.7273 |
-0.0254 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4545 |
0.7273 |
1.4565 |
0.7283 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4565 |
0.7283 |
1.4446 |
0.7223 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4446 |
0.7223 |
1.4231 |
0.7116 |
0.0215 |
1.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4231 |
0.7116 |
1.4469 |
0.7235 |
-0.0238 |
-1.67% |
| 2025-12-02 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4469 |
0.7235 |
1.4524 |
0.7262 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4524 |
0.7262 |
1.4433 |
0.7217 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4433 |
0.7217 |
1.4449 |
0.7225 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4449 |
0.7225 |
1.4513 |
0.7257 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4513 |
0.7257 |
1.4489 |
0.7245 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4489 |
0.7245 |
1.4301 |
0.7151 |
0.0188 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4301 |
0.7151 |
1.3873 |
0.6937 |
0.0428 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3873 |
0.6937 |
1.4376 |
0.7188 |
-0.0503 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4376 |
0.7188 |
1.4417 |
0.7209 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4417 |
0.7209 |
1.4531 |
0.7266 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4531 |
0.7266 |
1.4814 |
0.7407 |
-0.0283 |
-1.95% |
