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南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1052 -0.0041 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2864 0.0016 0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5526
成立日期：2021-07-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0082亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰张其思王鑫

近一周南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1230	0.5615	1.1052	0.5526	0.0178	1.59%
2026-09-17	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1052	0.5526	1.1093	0.5547	-0.0041	-0.37%
2026-09-16	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1093	0.5547	1.1076	0.5538	0.0017	0.15%
2026-09-15	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1076	0.5538	1.1146	0.5573	-0.0070	-0.63%
2026-09-14	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.1146	0.5573	1.1102	0.5551	0.0044	0.40%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%