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南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)

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今天最新净值 1.1052 -0.0041 -0.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2864 0.0016 0.1228% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5526
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0082亿
  • 最近资产：5.01亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 张其思 王鑫
近一年南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率-32.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1052 0.5526 1.1093 0.5547 -0.0041 -0.37%
2026-09-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1093 0.5547 1.1076 0.5538 0.0017 0.15%
2026-09-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1076 0.5538 1.1146 0.5573 -0.0070 -0.63%
2026-09-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1146 0.5573 1.1102 0.5551 0.0044 0.40%
2026-09-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1102 0.5551 1.1117 0.5559 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1117 0.5559 1.1360 0.5680 -0.0243 -2.19%
2026-09-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1360 0.5680 1.1459 0.5730 -0.0099 -0.87%
2026-09-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1459 0.5730 1.1583 0.5792 -0.0124 -1.08%
2026-09-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1583 0.5792 1.1715 0.5858 -0.0132 -1.13%
2026-09-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1715 0.5858 1.1476 0.5738 0.0239 2.04%
2026-09-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1476 0.5738 1.1568 0.5784 -0.0092 -0.80%
2026-09-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1568 0.5784 1.1635 0.5818 -0.0067 -0.58%
2026-09-01 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1635 0.5818 1.1811 0.5906 -0.0176 -1.51%
2026-08-31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1811 0.5906 1.1866 0.5933 -0.0055 -0.46%
2026-08-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1866 0.5933 1.1894 0.5947 -0.0028 -0.24%
2026-08-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1894 0.5947 1.1918 0.5959 -0.0024 -0.20%
2026-08-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1918 0.5959 1.1813 0.5907 0.0105 0.89%
2026-08-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1813 0.5907 1.1768 0.5884 0.0045 0.38%
2026-08-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1768 0.5884 1.2216 0.6108 -0.0448 -3.81%
2026-08-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2216 0.6108 1.2085 0.6043 0.0131 1.08%
2026-08-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2085 0.6043 1.1989 0.5995 0.0096 0.80%
2026-08-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1989 0.5995 1.2126 0.6063 -0.0137 -1.14%
2026-08-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2126 0.6063 1.2152 0.6076 -0.0026 -0.21%
2026-08-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2152 0.6076 1.1957 0.5979 0.0195 1.60%
2026-08-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1957 0.5979 1.2168 0.6084 -0.0211 -1.76%
2026-08-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2168 0.6084 1.2177 0.6089 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2177 0.6089 1.2320 0.6160 -0.0143 -1.17%
2026-08-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2320 0.6160 1.2544 0.6272 -0.0224 -1.82%
2026-08-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2544 0.6272 1.2379 0.6190 0.0165 1.32%
2026-08-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2379 0.6190 1.2231 0.6116 0.0148 1.20%
2026-08-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2231 0.6116 1.2513 0.6257 -0.0282 -2.31%
2026-08-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2513 0.6257 1.2374 0.6187 0.0139 1.12%
2026-08-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2374 0.6187 1.2317 0.6159 0.0057 0.46%
2026-08-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2317 0.6159 1.2172 0.6086 0.0145 1.18%
2026-07-31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2172 0.6086 1.2106 0.6053 0.0066 0.55%
2026-07-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2106 0.6053 1.2258 0.6129 -0.0152 -1.26%
2026-07-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2258 0.6129 1.1946 0.5973 0.0312 2.55%
2026-07-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1946 0.5973 1.1885 0.5943 0.0061 0.51%
2026-07-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1885 0.5943 1.1725 0.5863 0.0160 1.35%
2026-07-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1725 0.5863 1.1905 0.5953 -0.0180 -1.54%
2026-07-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1905 0.5953 1.1805 0.5903 0.0100 0.84%
2026-07-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1805 0.5903 1.2160 0.6080 -0.0355 -3.01%
2026-07-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2160 0.6080 1.2058 0.6029 0.0102 0.84%
2026-07-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2058 0.6029 1.1695 0.5848 0.0363 3.01%
2026-07-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1695 0.5848 1.2253 0.6127 -0.0558 -4.77%
2026-07-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2253 0.6127 1.2022 0.6011 0.0231 1.89%
2026-07-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2022 0.6011 1.1827 0.5914 0.0195 1.62%
2026-07-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1827 0.5914 1.1796 0.5898 0.0031 0.26%
2026-07-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1796 0.5898 1.1912 0.5956 -0.0116 -0.98%
2026-07-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1912 0.5956 1.1894 0.5947 0.0018 0.15%
2026-07-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1894 0.5947 1.1910 0.5955 -0.0016 -0.13%
2026-07-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1910 0.5955 1.1419 0.5710 0.0491 4.12%
2026-07-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1419 0.5710 1.1491 0.5746 -0.0072 -0.63%
2026-07-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1491 0.5746 1.1349 0.5675 0.0142 1.24%
2026-07-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1349 0.5675 1.1205 0.5603 0.0144 1.27%
2026-07-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1205 0.5603 1.1189 0.5595 0.0016 0.14%
2026-07-01 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1189 0.5595 1.1198 0.5599 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1198 0.5599 1.1035 0.5518 0.0163 1.46%
2026-06-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1035 0.5518 1.0665 0.5333 0.0370 3.35%
2026-06-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0665 0.5333 1.1035 0.5518 -0.0370 -3.47%
2026-06-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1035 0.5518 1.1208 0.5604 -0.0173 -1.57%
2026-06-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1208 0.5604 1.1013 0.5507 0.0195 1.74%
2026-06-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1013 0.5507 1.1342 0.5671 -0.0329 -2.99%
2026-06-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1342 0.5671 1.1504 0.5752 -0.0162 -1.43%
2026-06-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1504 0.5752 1.1644 0.5822 -0.0140 -1.22%
2026-06-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1644 0.5822 1.1652 0.5826 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1652 0.5826 1.1916 0.5958 -0.0264 -2.27%
2026-06-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1916 0.5958 1.1791 0.5896 0.0125 1.05%
2026-06-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1791 0.5896 1.1643 0.5822 0.0148 1.26%
2026-06-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1643 0.5822 1.1803 0.5902 -0.0160 -1.37%
2026-06-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1803 0.5902 1.1903 0.5952 -0.0100 -0.84%
2026-06-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1903 0.5952 1.1852 0.5926 0.0051 0.43%
2026-06-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1852 0.5926 1.2225 0.6113 -0.0373 -3.15%
2026-06-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2225 0.6113 1.2423 0.6212 -0.0198 -1.62%
2026-06-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2423 0.6212 1.2629 0.6315 -0.0206 -1.66%
2026-06-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2629 0.6315 1.2990 0.6495 -0.0361 -2.86%
2026-06-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2990 0.6495 1.2450 0.6225 0.0540 4.16%
2026-06-01 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2450 0.6225 1.2297 0.6149 0.0153 1.23%
2026-05-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2297 0.6149 1.2240 0.6120 0.0057 0.47%
2026-05-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2240 0.6120 1.2369 0.6185 -0.0129 -1.05%
2026-05-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2369 0.6185 1.2466 0.6233 -0.0097 -0.78%
2026-05-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2466 0.6233 1.2353 0.6177 0.0113 0.91%
2026-05-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2353 0.6177 1.2361 0.6181 -0.0008 -0.06%
2026-05-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2361 0.6181 1.2159 0.6080 0.0202 1.63%
2026-05-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2159 0.6080 1.2424 0.6212 -0.0265 -2.18%
2026-05-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2424 0.6212 1.2411 0.6206 0.0013 0.10%
2026-05-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2411 0.6206 1.2398 0.6199 0.0013 0.10%
2026-05-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2398 0.6199 1.2614 0.6307 -0.0216 -1.74%
2026-05-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2614 0.6307 1.2941 0.6471 -0.0327 -2.59%
2026-05-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2941 0.6471 1.2980 0.6490 -0.0039 -0.30%
2026-05-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2980 0.6490 1.2902 0.6451 0.0078 0.60%
2026-05-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2902 0.6451 1.2986 0.6493 -0.0084 -0.65%
2026-05-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2986 0.6493 1.3001 0.6501 -0.0015 -0.12%
2026-05-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3001 0.6501 1.3041 0.6521 -0.0040 -0.31%
2026-04-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2422 0.6211 1.2529 0.6265 -0.0107 -0.86%
2026-04-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2529 0.6265 1.2339 0.6170 0.0190 1.52%
2026-04-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2339 0.6170 1.2599 0.6300 -0.0260 -2.11%
2026-04-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2599 0.6300 1.2565 0.6283 0.0034 0.27%
2026-04-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2565 0.6283 1.2501 0.6251 0.0064 0.51%
2026-04-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2501 0.6251 1.2789 0.6395 -0.0288 -2.30%
2026-04-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2789 0.6395 1.3024 0.6512 -0.0235 -1.84%
2026-04-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3024 0.6512 1.3038 0.6519 -0.0014 -0.11%
2026-04-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3038 0.6519 1.3009 0.6505 0.0029 0.22%
2026-04-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3009 0.6505 1.3132 0.6566 -0.0123 -0.94%
2026-04-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3132 0.6566 1.2669 0.6335 0.0463 3.53%
2026-04-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2669 0.6335 1.2493 0.6247 0.0176 1.39%
2026-04-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2493 0.6247 1.2410 0.6205 0.0083 0.67%
2026-04-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2410 0.6205 1.2502 0.6251 -0.0092 -0.74%
2026-04-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2502 0.6251 1.2411 0.6206 0.0091 0.73%
2026-04-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2411 0.6206 1.2627 0.6314 -0.0216 -1.74%
2026-04-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2627 0.6314 1.2098 0.6049 0.0529 4.19%
2026-04-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2098 0.6049 1.2111 0.6056 -0.0013 -0.11%
2026-04-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2111 0.6056 1.2102 0.6051 0.0009 0.07%
2026-04-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2102 0.6051 1.2273 0.6137 -0.0171 -1.41%
2026-04-01 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2273 0.6137 1.1975 0.5988 0.0298 2.43%
2026-03-31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1975 0.5988 1.2086 0.6043 -0.0111 -0.92%
2026-03-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2086 0.6043 1.2276 0.6138 -0.0190 -1.57%
2026-03-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2276 0.6138 1.2186 0.6093 0.0090 0.74%
2026-03-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2186 0.6093 1.2507 0.6254 -0.0321 -2.63%
2026-03-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2507 0.6254 1.2248 0.6124 0.0259 2.07%
2026-03-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2248 0.6124 1.1918 0.5959 0.0330 2.69%
2026-03-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1918 0.5959 1.2287 0.6144 -0.0369 -3.10%
2026-03-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2287 0.6144 1.2607 0.6304 -0.0320 -2.60%
2026-03-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2607 0.6304 1.2875 0.6438 -0.0268 -2.13%
2026-03-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2875 0.6438 1.2848 0.6424 0.0027 0.21%
2026-03-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2848 0.6424 1.2868 0.6434 -0.0020 -0.16%
2026-03-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2868 0.6434 1.2517 0.6259 0.0351 2.73%
2026-03-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2517 0.6259 1.2586 0.6293 -0.0069 -0.55%
2026-03-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2586 0.6293 1.2661 0.6331 -0.0075 -0.59%
2026-03-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2661 0.6331 1.2682 0.6341 -0.0021 -0.17%
2026-03-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2682 0.6341 1.2384 0.6192 0.0298 2.35%
2026-03-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2384 0.6192 1.2392 0.6196 -0.0008 -0.06%
2026-03-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2392 0.6196 1.1972 0.5986 0.0420 3.39%
2026-03-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1972 0.5986 1.2058 0.6029 -0.0086 -0.71%
2026-03-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2058 0.6029 1.2181 0.6091 -0.0123 -1.02%
2026-03-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2181 0.6091 1.2490 0.6245 -0.0309 -2.54%
2026-03-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2490 0.6245 1.2880 0.6440 -0.0390 -3.12%
2026-02-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2880 0.6440 1.2811 0.6406 0.0069 0.54%
2026-02-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2811 0.6406 1.3208 0.6604 -0.0397 -3.10%
2026-02-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3208 0.6604 1.3228 0.6614 -0.0020 -0.15%
2026-02-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3228 0.6614 1.3466 0.6733 -0.0238 -1.80%
2026-02-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3466 0.6733 1.3627 0.6814 -0.0161 -1.20%
2026-02-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3627 0.6814 1.3841 0.6921 -0.0214 -1.57%
2026-02-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3841 0.6921 1.3725 0.6863 0.0116 0.84%
2026-02-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3725 0.6863 1.3631 0.6816 0.0094 0.69%
2026-02-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3631 0.6816 1.3439 0.6720 0.0192 1.41%
2026-02-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3439 0.6720 1.3576 0.6788 -0.0137 -1.01%
2026-02-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3576 0.6788 1.3466 0.6733 0.0110 0.82%
2026-02-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3466 0.6733 1.3711 0.6856 -0.0245 -1.82%
2026-02-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3711 0.6856 1.3880 0.6940 -0.0169 -1.23%
2026-02-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3880 0.6940 1.4355 0.7178 -0.0475 -3.42%
2026-01-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4355 0.7178 1.4696 0.7348 -0.0341 -2.38%
2026-01-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4696 0.7348 1.4814 0.7407 -0.0118 -0.80%
2026-01-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4814 0.7407 1.4492 0.7246 0.0322 2.17%
2026-01-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4492 0.7246 1.4413 0.7207 0.0079 0.55%
2026-01-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4413 0.7207 1.4635 0.7318 -0.0222 -1.54%
2026-01-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4635 0.7318 1.4541 0.7271 0.0094 0.65%
2026-01-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4541 0.7271 1.4480 0.7240 0.0061 0.42%
2026-01-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4480 0.7240 1.4346 0.7173 0.0134 0.93%
2026-01-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4346 0.7173 1.4535 0.7268 -0.0189 -1.32%
2026-01-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4535 0.7268 1.4776 0.7388 -0.0241 -1.66%
2026-01-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4776 0.7388 1.4813 0.7407 -0.0037 -0.25%
2026-01-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4813 0.7407 1.4935 0.7468 -0.0122 -0.82%
2026-01-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4935 0.7468 1.4825 0.7413 0.0110 0.74%
2026-01-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4825 0.7413 1.4771 0.7386 0.0054 0.37%
2026-01-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4771 0.7386 1.4337 0.7169 0.0434 2.94%
2026-01-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4337 0.7169 1.4340 0.7170 -0.0003 -0.02%
2026-01-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4340 0.7170 1.4525 0.7263 -0.0185 -1.29%
2026-01-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4525 0.7263 1.4676 0.7338 -0.0151 -1.03%
2026-01-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4676 0.7338 1.4509 0.7255 0.0167 1.14%
2026-01-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4509 0.7255 1.3966 0.6983 0.0543 3.74%
2025-12-31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3966 0.6983 1.4125 0.7063 -0.0159 -1.13%
2025-12-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4125 0.7063 1.3909 0.6955 0.0216 1.53%
2025-12-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3909 0.6955 1.3957 0.6979 -0.0048 -0.34%
2025-12-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3957 0.6979 1.3964 0.6982 -0.0007 -0.05%
2025-12-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3964 0.6982 1.3979 0.6990 -0.0015 -0.11%
2025-12-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3979 0.6990 1.3975 0.6988 0.0004 0.03%
2025-12-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3975 0.6988 1.4063 0.7032 -0.0088 -0.63%
2025-12-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4063 0.7032 1.3999 0.7000 0.0064 0.46%
2025-12-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3999 0.7000 1.3846 0.6923 0.0153 1.09%
2025-12-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3846 0.6923 1.3934 0.6967 -0.0088 -0.63%
2025-12-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3934 0.6967 1.3801 0.6901 0.0133 0.96%
2025-12-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3801 0.6901 1.4059 0.7030 -0.0258 -1.87%
2025-12-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4059 0.7030 1.4461 0.7231 -0.0402 -2.86%
2025-12-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4461 0.7231 1.4215 0.7108 0.0246 1.70%
2025-12-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4215 0.7108 1.4330 0.7165 -0.0115 -0.80%
2025-12-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4330 0.7165 1.4291 0.7146 0.0039 0.27%
2025-12-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4291 0.7146 1.4545 0.7273 -0.0254 -1.78%
2025-12-08 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4545 0.7273 1.4565 0.7283 -0.0020 -0.14%
2025-12-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4565 0.7283 1.4446 0.7223 0.0119 0.82%
2025-12-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4446 0.7223 1.4231 0.7116 0.0215 1.49%
2025-12-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4231 0.7116 1.4469 0.7235 -0.0238 -1.67%
2025-12-02 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4469 0.7235 1.4524 0.7262 -0.0055 -0.38%
2025-12-01 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4524 0.7262 1.4433 0.7217 0.0091 0.63%
2025-11-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4433 0.7217 1.4449 0.7225 -0.0016 -0.11%
2025-11-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4449 0.7225 1.4513 0.7257 -0.0064 -0.44%
2025-11-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4513 0.7257 1.4489 0.7245 0.0024 0.17%
2025-11-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4489 0.7245 1.4301 0.7151 0.0188 1.30%
2025-11-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4301 0.7151 1.3873 0.6937 0.0428 2.99%
2025-11-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3873 0.6937 1.4376 0.7188 -0.0503 -3.63%
2025-11-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4376 0.7188 1.4417 0.7209 -0.0041 -0.28%
2025-11-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4417 0.7209 1.4531 0.7266 -0.0114 -0.79%
2025-11-18 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4531 0.7266 1.4814 0.7407 -0.0283 -1.95%
2025-11-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4814 0.7407 1.4962 0.7481 -0.0148 -0.99%
2025-11-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4962 0.7481 1.5417 0.7709 -0.0455 -3.04%
2025-11-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5417 0.7709 1.5243 0.7622 0.0174 1.13%
2025-11-12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5243 0.7622 1.5242 0.7621 0.0001 0.01%
2025-11-11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5242 0.7621 1.5225 0.7613 0.0017 0.11%
2025-11-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5225 0.7613 1.5031 0.7516 0.0194 1.27%
2025-11-07 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5031 0.7516 1.5337 0.7669 -0.0306 -2.04%
2025-11-06 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5337 0.7669 1.4983 0.7492 0.0354 2.31%
2025-11-05 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4983 0.7492 1.5023 0.7512 -0.0040 -0.27%
2025-11-04 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5023 0.7512 1.5320 0.7660 -0.0297 -1.98%
2025-11-03 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5320 0.7660 1.5275 0.7638 0.0045 0.29%
2025-10-31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5275 0.7638 1.5607 0.7804 -0.0332 -2.17%
2025-10-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5607 0.7804 1.5705 0.7853 -0.0098 -0.62%
2025-10-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5705 0.7853 1.5710 0.7855 -0.0005 -0.03%
2025-10-28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5710 0.7855 1.5931 0.7966 -0.0221 -1.41%
2025-10-27 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5931 0.7966 1.5621 0.7811 0.0310 1.95%
2025-10-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5621 0.7811 1.5400 0.7700 0.0221 1.41%
2025-10-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5400 0.7700 1.5336 0.7668 0.0064 0.42%
2025-10-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5336 0.7668 1.5567 0.7784 -0.0231 -1.51%
2025-10-21 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5567 0.7784 1.5409 0.7705 0.0158 1.01%
2025-10-20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5409 0.7705 1.4961 0.7481 0.0448 2.91%
2025-10-17 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4961 0.7481 1.5576 0.7788 -0.0615 -4.11%
2025-10-16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5576 0.7788 1.5710 0.7855 -0.0134 -0.86%
2025-10-15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5710 0.7855 1.5310 0.7655 0.0400 2.55%
2025-10-14 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5310 0.7655 1.5877 0.7939 -0.0567 -3.70%
2025-10-13 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5877 0.7939 1.6237 0.8119 -0.0180 -2.22%
2025-10-10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6237 0.8119 1.6847 0.8424 -0.0305 -3.62%
2025-10-09 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6847 0.8424 1.6843 0.8422 0.0002 0.02%
2025-09-30 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6843 0.8422 1.6478 0.8239 0.0183 2.22%
2025-09-29 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6478 0.8239 1.6170 0.8085 0.0154 1.90%
2025-09-26 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6170 0.8085 1.6644 0.8322 -0.0237 -2.85%
2025-09-25 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6644 0.8322 1.6471 0.8236 0.0086 1.05%
2025-09-24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6471 0.8236 1.6087 0.8044 0.0192 2.39%
2025-09-23 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6087 0.8044 1.6340 0.8170 -0.0126 -1.55%
2025-09-22 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6340 0.8170 1.6347 0.8174 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6347 0.8174 1.6316 0.8158 0.0016 0.19%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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