华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)

今天最新净值 1.5212 -0.0203 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4877 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5212
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率23.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5119	1.5119	1.5212	1.5212	-0.0093	-0.61%
2026-09-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5212	1.5212	1.5415	1.5415	-0.0203	-1.33%
2026-09-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5415	1.5415	1.4894	1.4894	0.0521	3.50%
2026-09-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4894	1.4894	1.5082	1.5082	-0.0188	-1.25%
2026-09-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5082	1.5082	1.5467	1.5467	-0.0385	-2.55%
2026-09-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5726	1.5726	-0.0259	-1.67%
2026-09-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5726	1.5726	1.5576	1.5576	0.0150	0.96%
2026-09-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5576	1.5576	1.5773	1.5773	-0.0197	-1.26%
2026-09-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5773	1.5773	1.5781	1.5781	-0.0008	-0.05%
2026-09-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5781	1.5781	1.5514	1.5514	0.0267	1.72%

2026-09-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5514	1.5514	1.5419	1.5419	0.0095	0.62%
2026-09-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5419	1.5419	1.5504	1.5504	-0.0085	-0.55%
2026-08-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5504	1.5504	1.6049	1.6049	-0.0545	-3.52%
2026-08-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6049	1.6049	1.6225	1.6225	-0.0176	-1.08%
2026-08-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6100	1.6100	0.0125	0.78%
2026-08-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6100	1.6100	1.5957	1.5957	0.0143	0.90%
2026-08-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5957	1.5957	1.5575	1.5575	0.0382	2.45%
2026-08-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5575	1.5575	1.5981	1.5981	-0.0406	-2.54%
2026-08-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5981	1.5981	1.5946	1.5946	0.0035	0.22%
2026-08-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5946	1.5946	1.5374	1.5374	0.0572	3.72%
2026-08-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5374	1.5374	1.5465	1.5465	-0.0091	-0.59%
2026-08-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5465	1.5465	1.5241	1.5241	0.0224	1.47%
2026-08-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5241	1.5241	1.5144	1.5144	0.0097	0.64%
2026-08-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5144	1.5144	1.5501	1.5501	-0.0357	-2.36%
2026-08-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5501	1.5501	1.5392	1.5392	0.0109	0.71%

2026-08-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5392	1.5392	1.5470	1.5470	-0.0078	-0.50%
2026-08-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5470	1.5470	1.5395	1.5395	0.0075	0.49%
2026-08-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5395	1.5395	1.5179	1.5179	0.0216	1.42%
2026-08-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5179	1.5179	1.4404	1.4404	0.0775	5.38%
2026-08-06	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4404	1.4404	1.4331	1.4331	0.0073	0.51%
2026-08-05	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4331	1.4331	1.4189	1.4189	0.0142	1.00%
2026-08-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4189	1.4189	1.3860	1.3860	0.0329	2.37%
2026-08-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3860	1.3860	1.3984	1.3984	-0.0124	-0.89%
2026-07-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3984	1.3984	1.3953	1.3953	0.0031	0.22%
2026-07-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3953	1.3953	1.4280	1.4280	-0.0327	-2.29%
2026-07-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4280	1.4280	1.4134	1.4134	0.0146	1.03%
2026-07-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4134	1.4134	1.4175	1.4175	-0.0041	-0.29%
2026-07-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4175	1.4175	1.4235	1.4235	-0.0060	-0.42%
2026-07-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4235	1.4235	1.4318	1.4318	-0.0083	-0.58%
2026-07-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4318	1.4318	1.4317	1.4317	0.0001	0.01%
2026-07-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4317	1.4317	1.4200	1.4200	0.0117	0.82%
2026-07-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4183	1.4183	0.0017	0.12%
2026-07-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4183	1.4183	1.3685	1.3685	0.0498	3.64%
2026-07-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3685	1.3685	1.4552	1.4552	-0.0867	-5.96%
2026-07-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4552	1.4552	1.4581	1.4581	-0.0029	-0.20%
2026-07-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4581	1.4581	1.4059	1.4059	0.0522	3.71%
2026-07-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4059	1.4059	1.3985	1.3985	0.0074	0.53%
2026-07-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3985	1.3985	1.4075	1.4075	-0.0090	-0.64%
2026-07-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4075	1.4075	1.3686	1.3686	0.0389	2.84%
2026-07-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3686	1.3686	1.3686	1.3686	0.0000	0.00%
2026-07-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3686	1.3686	1.3837	1.3837	-0.0151	-1.09%
2026-07-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3837	1.3837	1.4312	1.4312	-0.0475	-3.43%
2026-07-06	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4312	1.4312	1.4016	1.4016	0.0296	2.11%
2026-07-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4016	1.4016	1.3429	1.3429	0.0587	4.37%
2026-07-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3429	1.3429	1.2832	1.2832	0.0597	4.65%
2026-07-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2832	1.2832	1.2843	1.2843	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2843	1.2843	1.3065	1.3065	-0.0222	-1.73%
2026-06-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3065	1.3065	1.2300	1.2300	0.0765	6.22%
2026-06-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2427	1.2427	-0.0127	-1.02%
2026-06-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2427	1.2427	1.2490	1.2490	-0.0063	-0.50%
2026-06-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2217	1.2217	0.0273	2.23%
2026-06-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2217	1.2217	1.2148	1.2148	0.0069	0.57%
2026-06-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2148	1.2148	1.2315	1.2315	-0.0167	-1.37%
2026-06-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2315	1.2315	1.2081	1.2081	0.0234	1.94%
2026-06-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2081	1.2081	1.2236	1.2236	-0.0155	-1.28%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%