金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C) - 基金主页(代码:021659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5980 0.0199 1.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5097 -0.0261 -1.6965%

累计净值：1.5980
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.13%	-3.26%	-2.26%	-11.88%	57.48%	-	-	57.81%
同类排名	17/136	124/155	9/154	130/152	19/135			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.84%	-2.28%
06160	百济神州	0.0000	9.56%	-0.56%
01801	信达生物	0.0000	8.69%	-3.12%
09926	康方生物	0.0000	7.68%	-2.07%
01177	中国生物制药	0.0000	6.74%	-2.31%
01093	石药集团	0.0000	6.06%	-3.73%
01530	三生制药	0.0000	4.62%	-3.58%
02359	药明康德	0.0000	4.22%	-1.56%
03692	翰森制药	0.0000	3.43%	-2.37%
06618	京东健康	0.0000	2.99%	-3.05%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金档案

基金代码	021659	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%