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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C) - 基金主页(代码:021659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5361 0.0242 1.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4877 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5361
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	1.85%	0.79%	27.15%	-15.27%	-	-	42.87%
同类排名	29/147	7/153	12/153	15/153	44/144			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5564	1.32%
2026-09-17	1.5361	1.60%
2026-09-16	1.5119	-0.61%
2026-09-15	1.5212	-1.33%
2026-09-14	1.5415	3.50%
2026-09-11	1.4894	-1.25%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	9.79%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	9.76%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	9.55%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.02%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.13%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.96%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.84%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.12%	5.53%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金档案

基金代码	021659	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%